ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,005,173,694 | 909,513,158 |
| 親投資信託受益証券 | 41,044,303,633 | 52,418,977,448 |
| 未収入金 | － | 415,211,774 |
| 流動資産計 | 42,049,477,327 | 53,743,702,380 |
| 資産の部合計 | 42,049,477,327 | 53,743,702,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 318,939,851 | 408,815,038 |
| 未払解約金 | 28,819,659 | 66,473,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,661,681 | 2,662,501 |
| 未払委託者報酬 | 59,820,882 | 95,850,307 |
| 未払利息 | 1,254 | 1,145 |
| その他未払費用 | 1,568,689 | 5,575,854 |
| 流動負債計 | 410,812,016 | 579,378,064 |
| 負債の部合計 | 410,812,016 | 579,378,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,562,835,949 | 58,402,148,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,924,170,638 | -5,237,824,047 |
| （分配準備積立金） | 588,329,586 | 3,340,238,649 |
| 元本等合計 | 41,638,665,311 | 53,164,324,316 |
| 純資産の部合計 | 41,638,665,311 | 53,164,324,316 |
| 負債・純資産合計 | 42,049,477,327 | 53,743,702,380 |
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