ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2017年8月22日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月21日至 2016年11月21日	自 2016年11月22日至 2017年5月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	459	3,353
有価証券売買等損益	4,269,533,880	2,317,721,495
営業収益合計	4,269,534,339	2,317,724,848
営業費用
支払利息	68,688	183,157
受託者報酬	5,294,161	15,354,711
委託者報酬	190,592,233	552,771,599
その他費用	1,925,463	5,413,785
営業費用合計	197,880,545	573,723,252
営業利益又は営業損失（△）	4,071,653,794	1,744,001,596
経常利益又は経常損失（△）	4,071,653,794	1,744,001,596
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,071,653,794	1,744,001,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	28,606,024	72,018,753
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,924,170,638	-5,237,824,047
剰余金増加額又は欠損金減少額	363,940,505	309,215,728
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	363,940,505	309,215,728
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,810,762,887	786,877,413
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,810,762,887	786,877,413
分配金	1,055,806,582	2,507,974,567