ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,373,649 | 214,663,385 |
| 親投資信託受益証券 | 15,348,725,575 | 12,573,437,474 |
| 未収入金 | 97,636,791 | 80,061,251 |
| 未収利息 | 419 | － |
| 流動資産計 | 15,699,736,434 | 12,868,162,110 |
| 資産の部合計 | 15,699,736,434 | 12,868,162,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,499,680 | 76,148,201 |
| 未払受託者報酬 | 695,730 | 586,704 |
| 未払解約金 | 13,404,381 | 3,322,477 |
| 未払委託者報酬 | 25,046,702 | 21,121,653 |
| 未払利息 | － | 300 |
| その他未払費用 | 1,089,980 | 1,931,890 |
| 流動負債計 | 118,736,473 | 103,111,225 |
| 負債の部合計 | 118,736,473 | 103,111,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,699,936,056 | 15,229,640,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,936,095 | -2,464,589,444 |
| （分配準備積立金） | 720,181,508 | 664,660,032 |
| 元本等合計 | 15,580,999,961 | 12,765,050,885 |
| 純資産の部合計 | 15,580,999,961 | 12,765,050,885 |
| 負債・純資産合計 | 15,699,736,434 | 12,868,162,110 |
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