ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,078,994 | 253,373,649 |
| 親投資信託受益証券 | 16,391,708,449 | 15,348,725,575 |
| 未収入金 | 88,843,551 | 97,636,791 |
| 未収利息 | 406 | 419 |
| 流動資産計 | 16,790,631,400 | 15,699,736,434 |
| 資産の部合計 | 16,790,631,400 | 15,699,736,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,077,907 | 78,499,680 |
| 未払解約金 | 51,128,438 | 13,404,381 |
| 未払受託者報酬 | 728,042 | 695,730 |
| 未払委託者報酬 | 26,209,887 | 25,046,702 |
| その他未払費用 | 1,877,081 | 1,089,980 |
| 流動負債計 | 158,021,355 | 118,736,473 |
| 負債の部合計 | 158,021,355 | 118,736,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,615,581,494 | 15,699,936,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,017,028,551 | -118,936,095 |
| （分配準備積立金） | 872,792,055 | 720,181,508 |
| 元本等合計 | 16,632,610,045 | 15,580,999,961 |
| 純資産の部合計 | 16,632,610,045 | 15,580,999,961 |
| 負債・純資産合計 | 16,790,631,400 | 15,699,736,434 |
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