ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,401,236 | 98,937,433 |
| 親投資信託受益証券 | 5,970,823,825 | 6,535,645,817 |
| 未収入金 | 49,233,088 | 48,027,705 |
| 未収利息 | － | 218 |
| 流動資産計 | 6,111,458,149 | 6,682,611,173 |
| 資産の部合計 | 6,111,458,149 | 6,682,611,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,420,703 | 35,893,551 |
| 未払解約金 | 1,141,981 | 301,271 |
| 未払受託者報酬 | 278,703 | 279,829 |
| 未払委託者報酬 | 10,033,665 | 10,074,160 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 1,061,045 | 1,682,003 |
| 流動負債計 | 49,936,110 | 48,230,814 |
| 負債の部合計 | 49,936,110 | 48,230,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,757,031,253 | 5,522,084,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,490,786 | 1,112,295,538 |
| （分配準備積立金） | 842,176,685 | 1,621,646,639 |
| 元本等合計 | 6,061,522,039 | 6,634,380,359 |
| 純資産の部合計 | 6,061,522,039 | 6,634,380,359 |
| 負債・純資産合計 | 6,111,458,149 | 6,682,611,173 |
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