ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,047,956 | 91,401,236 |
| 親投資信託受益証券 | 5,333,860,626 | 5,970,823,825 |
| 未収入金 | 34,918,781 | 49,233,088 |
| 流動資産計 | 5,443,827,363 | 6,111,458,149 |
| 資産の部合計 | 5,443,827,363 | 6,111,458,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,363,576 | 37,420,703 |
| 未払解約金 | 2,300,846 | 1,141,981 |
| 未払受託者報酬 | 255,202 | 278,703 |
| 未払委託者報酬 | 9,187,642 | 10,033,665 |
| 未払利息 | 65 | 13 |
| その他未払費用 | 1,656,530 | 1,061,045 |
| 流動負債計 | 34,763,861 | 49,936,110 |
| 負債の部合計 | 34,763,861 | 49,936,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,103,878,969 | 5,757,031,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -694,815,467 | 304,490,786 |
| （分配準備積立金） | 570,185,238 | 842,176,685 |
| 元本等合計 | 5,409,063,502 | 6,061,522,039 |
| 純資産の部合計 | 5,409,063,502 | 6,061,522,039 |
| 負債・純資産合計 | 5,443,827,363 | 6,111,458,149 |
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