ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,799,142 | 96,090,910 |
| 親投資信託受益証券 | 6,339,698,585 | 6,105,327,534 |
| 未収入金 | 48,022,960 | 39,544,280 |
| 流動資産計 | 6,483,520,687 | 6,240,962,724 |
| 資産の部合計 | 6,483,520,687 | 6,240,962,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,495,202 | 26,429,036 |
| 未払解約金 | 24,393,488 | 17,133,376 |
| 未払受託者報酬 | 293,753 | 314,564 |
| 未払委託者報酬 | 10,575,397 | 11,324,685 |
| 未払利息 | 17 | 47 |
| その他未払費用 | 1,839,012 | 1,036,984 |
| 流動負債計 | 66,596,869 | 56,238,692 |
| 負債の部合計 | 66,596,869 | 56,238,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,427,200,652 | 7,551,153,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,010,276,834 | -1,366,429,305 |
| （分配準備積立金） | 199,016,030 | 193,099,537 |
| 元本等合計 | 6,416,923,818 | 6,184,724,032 |
| 純資産の部合計 | 6,416,923,818 | 6,184,724,032 |
| 負債・純資産合計 | 6,483,520,687 | 6,240,962,724 |
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