ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,867,498 | － |
| コール・ローン | 239,249,258 | 195,792,527 |
| 親投資信託受益証券 | 20,244,082,255 | 13,266,209,457 |
| 未収入金 | 448,140,742 | 176,566,125 |
| 流動資産計 | 20,978,339,753 | 13,638,568,109 |
| 資産の部合計 | 20,978,339,753 | 13,638,568,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,422,138 | 122,387,205 |
| 未払解約金 | 217,043,289 | 65,326,673 |
| 未払受託者報酬 | 941,116 | 591,510 |
| 未払委託者報酬 | 33,880,438 | 21,294,706 |
| 未払利息 | 410 | 343 |
| その他未払費用 | 2,162,133 | 895,643 |
| 流動負債計 | 432,449,524 | 210,496,080 |
| 負債の部合計 | 432,449,524 | 210,496,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,488,876,899 | 17,483,886,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,942,986,670 | -4,055,814,525 |
| （分配準備積立金） | 767,660,898 | 279,268,215 |
| 元本等合計 | 20,545,890,229 | 13,428,072,029 |
| 純資産の部合計 | 20,545,890,229 | 13,428,072,029 |
| 負債・純資産合計 | 20,978,339,753 | 13,638,568,109 |
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