ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,978,462 | 99,726,788 |
| 親投資信託受益証券 | 5,790,838,775 | 5,933,638,515 |
| 未収入金 | 56,242,181 | 23,107,277 |
| 流動資産計 | 5,942,059,418 | 6,056,472,580 |
| 資産の部合計 | 5,942,059,418 | 6,056,472,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,335,303 | 22,896,899 |
| 未払解約金 | 35,111,218 | 98,690 |
| 未払受託者報酬 | 289,446 | 293,114 |
| 未払委託者報酬 | 10,420,446 | 10,552,468 |
| 未払利息 | 32 | 190 |
| その他未払費用 | 1,715,665 | 995,146 |
| 流動負債計 | 71,872,110 | 34,836,507 |
| 負債の部合計 | 71,872,110 | 34,836,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,952,943,899 | 6,541,971,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,082,756,591 | -520,335,345 |
| （分配準備積立金） | 428,487,288 | 492,611,182 |
| 元本等合計 | 5,870,187,308 | 6,021,636,073 |
| 純資産の部合計 | 5,870,187,308 | 6,021,636,073 |
| 負債・純資産合計 | 5,942,059,418 | 6,056,472,580 |
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