ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2019年8月20日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年5月22日至 2018年11月20日	自 2018年11月21日至 2019年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,048	463
有価証券売買等損益	356,564,410	504,264,728
営業収益合計	356,566,458	504,265,191
営業費用
支払利息	63,201	35,432
受託者報酬	4,500,237	3,205,178
委託者報酬	162,010,933	115,388,608
その他費用	1,224,223	1,129,656
営業費用合計	167,798,594	119,758,874
営業利益又は営業損失（△）	188,767,864	384,506,317
経常利益又は経常損失（△）	188,767,864	384,506,317
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	188,767,864	384,506,317
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-8,285,592	9,367,881
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,055,814,525	-3,582,707,177
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,559,427,717	795,343,813
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,559,427,717	795,343,813
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,270,635	34,071,172
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,270,635	34,071,172
分配金	841,038,393	663,303,729