ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2025年8月20日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/21-2025/05/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年5月21日至 2024年11月20日	自 2024年11月21日至 2025年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	79,990	179,931
有価証券売買等損益	158,127,472	-188,195,076
営業収益合計	158,207,462	-188,015,145
営業費用
受託者報酬	1,711,530	1,632,849
委託者報酬	61,617,455	58,784,787
その他費用	1,031,502	901,237
営業費用合計	64,360,487	61,318,873
営業利益又は営業損失（△）	93,846,975	-249,334,018
経常利益又は経常損失（△）	93,846,975	-249,334,018
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	93,846,975	-249,334,018
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,142,903	-8,160,855
中間剰余金又は中間欠損金（△）	952,519,046	475,078,259
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,986,700	9,727,917
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,986,700	9,727,917
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,426,150	45,429,883
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,426,150	45,429,883
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	208,041,114	200,565,658