有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

【提出】
2019/02/20 9:15
【資料】
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【項目】
61項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券アクティブBDCマザーファンド2,290,244,4751.19252,731,116,5371.20192,752,644,83498.53


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.53
合 計98.53

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