PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月24日 至 2014年10月20日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 76,247,893 |
| 受取利息 | 11,229 |
| 有価証券売買等損益 | -72,531,421 |
| 営業収益合計 | 3,727,701 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 260,372 |
| 委託者報酬 | 14,927,707 |
| その他費用 | 25,994 |
| 営業費用合計 | 15,214,073 |
| 全事業営業利益 | -11,486,372 |
| 当期経常利益 | -11,486,372 |
| 当年度純利益 | -11,486,372 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -178,669 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,019,917 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,586,292 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,586,292 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,615,729 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 418,669 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,197,060 |
| 分配金 | 30,682,777 |
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