PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,204,456 |
| 投資信託受益証券 | 3,120,616,315 |
| 親投資信託受益証券 | 1,594,157 |
| 未収利息 | 44 |
| 流動資産計 | 3,155,414,972 |
| 資産の部合計 | 3,155,414,972 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 15,850,030 |
| 未払受託者報酬 | 78,358 |
| 未払委託者報酬 | 4,492,497 |
| その他未払費用 | 7,825 |
| 流動負債計 | 20,428,710 |
| 負債の部合計 | 20,428,710 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,170,006,179 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,019,917 |
| （分配準備積立金） | 106,094,793 |
| 元本等合計 | 3,134,986,262 |
| 純資産の部合計 | 3,134,986,262 |
| 負債・純資産合計 | 3,155,414,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
