PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,858,293 | 143,615,159 |
| 投資信託受益証券 | 10,448,189,714 | 15,852,968,072 |
| 親投資信託受益証券 | 10,175,313 | 10,175,313 |
| 未収入金 | 80,600,000 | 92,100,000 |
| 流動資産計 | 10,622,823,320 | 16,098,858,544 |
| 資産の部合計 | 10,622,823,320 | 16,098,858,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 94,100,000 | － |
| 未払収益分配金 | 63,917,612 | 93,012,376 |
| 未払解約金 | 18,382,957 | 10,243,595 |
| 未払受託者報酬 | 262,616 | 421,695 |
| 未払委託者報酬 | 15,056,560 | 24,177,129 |
| 未払利息 | 107 | 206 |
| その他未払費用 | 26,251 | 42,159 |
| 流動負債計 | 191,746,103 | 127,897,160 |
| 負債の部合計 | 191,746,103 | 127,897,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,783,522,569 | 18,602,475,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,352,445,352 | -2,631,513,837 |
| （分配準備積立金） | 617,826,948 | 706,192,739 |
| 元本等合計 | 10,431,077,217 | 15,970,961,384 |
| 純資産の部合計 | 10,431,077,217 | 15,970,961,384 |
| 負債・純資産合計 | 10,622,823,320 | 16,098,858,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
