PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/07/17 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/07/17 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/07/17 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/17 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/17 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/07/17 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2014年6月24日	設定日、信託契約締結、運用開始
2023年1月20日	信託期間を2024年4月19日までから2029年4月20日までに変更

2026/07/17 9:17

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。

2026/07/17 9:17

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/17 9:17

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/17 9:17

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/17 9:17

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.903%(税抜1.73%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/07/17 9:17

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2029年4月20日まで(2014年6月24日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/07/17 9:17

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/17 9:17

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第23計算期間	50円
第24計算期間	50円
第25計算期間	50円
第26計算期間	50円
第27計算期間	50円
第28計算期間	50円
第29計算期間	50円
第30計算期間	50円
第31計算期間	50円
第32計算期間	50円
第33計算期間	50円
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円
第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円
第59計算期間	50円
第60計算期間	50円
第61計算期間	50円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	30円
第65計算期間	30円
第66計算期間	30円
第67計算期間	30円
第68計算期間	30円
第69計算期間	30円
第70計算期間	30円
第71計算期間	30円
第72計算期間	30円
第73計算期間	40円
第74計算期間	40円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円
第77計算期間	30円
第78計算期間	30円
第79計算期間	30円
第80計算期間	30円
第81計算期間	30円
第82計算期間	30円
第83計算期間	30円
第84計算期間	30円
第85計算期間	30円
第86計算期間	30円
第87計算期間	30円
第88計算期間	30円
第89計算期間	30円
第90計算期間	30円
第91計算期間	30円
第92計算期間	40円
第93計算期間	40円
第94計算期間	40円
第95計算期間	60円
第96計算期間	60円
第97計算期間	60円
第98計算期間	60円
第99計算期間	60円
第100計算期間	60円
第101計算期間	60円
第102計算期間	60円
第103計算期間	60円
第104計算期間	60円
第105計算期間	60円
第106計算期間	60円
第107計算期間	60円
第108計算期間	60円
第109計算期間	60円
第110計算期間	50円
第111計算期間	50円
第112計算期間	50円
第113計算期間	50円
第114計算期間	50円
第115計算期間	50円
第116計算期間	50円
第117計算期間	50円
第118計算期間	50円
第119計算期間	50円
第120計算期間	50円
第121計算期間	50円
第122計算期間	50円
第123計算期間	50円
第124計算期間	50円
第125計算期間	50円
第126計算期間	50円
第127計算期間	50円
第128計算期間	50円
第129計算期間	50円
第130計算期間	50円
第131計算期間	50円
第132計算期間	50円
第133計算期間	50円
第134計算期間	50円
第135計算期間	50円
第136計算期間	50円
第137計算期間	50円
第138計算期間	50円
第139計算期間	50円
第140計算期間	50円
第141計算期間	50円
第142計算期間	50円

e border="0">1万口当たりの分配金第23計算期間50円第24計算期間50円第25計算期間50円第26計算期間50円第27計算期間50円第28計算期間50円第29計算期間50円第30計算期間50円第31計算期間50円第32計算期間50円第33計算期間50円第34計算期間50円第35計算期間50円第36計算期間50円第37計算期間50円第38計算期間50円第39計算期間50円第40計算期間50円第41計算期間50円第42計算期間50円第43計算期間50円第44計算期間50円第45計算期間50円第46計算期間50円第47計算期間50円第48計算期間40円第49計算期間40円第50計算期間40円第51計算期間40円第52計算期間40円第53計算期間40円第54計算期間50円第55計算期間50円第56計算期間50円第57計算期間50円第58計算期間50円第59計算期間50円第60計算期間50円第61計算期間50円第62計算期間50円第63計算期間50円第64計算期間30円第65計算期間30円第66計算期間30円第67計算期間30円第68計算期間30円第69計算期間30円第70計算期間30円第71計算期間30円第72計算期間30円第73計算期間40円第74計算期間40円第75計算期間40円第76計算期間40円第77計算期間30円第78計算期間30円第79計算期間30円第80計算期間30円第81計算期間30円第82計算期間30円第83計算期間30円第84計算期間30円第85計算期間30円第86計算期間30円第87計算期間30円第88計算期間30円第89計算期間30円第90計算期間30円第91計算期間30円第92計算期間40円第93計算期間40円第94計算期間40円第95計算期間60円第96計算期間60円第97計算期間60円第98計算期間60円第99計算期間60円第100計算期間60円第101計算期間60円第102計算期間60円第103計算期間60円第104計算期間60円第105計算期間60円第106計算期間60円第107計算期間60円第108計算期間60円第109計算期間60円第110計算期間50円第111計算期間50円第112計算期間50円第113計算期間50円第114計算期間50円第115計算期間50円第116計算期間50円第117計算期間50円第118計算期間50円第119計算期間50円第120計算期間50円第121計算期間50円第122計算期間50円第123計算期間50円第124計算期間50円第125計算期間50円第126計算期間50円第127計算期間50円第128計算期間50円第129計算期間50円第130計算期間50円第131計算期間50円第132計算期間50円第133計算期間50円第134計算期間50円第135計算期間50円第136計算期間50円第137計算期間50円第138計算期間50円第139計算期間50円第140計算期間50円第141計算期間50円第142計算期間50円

2026/07/17 9:17

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第5計算期間	0円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	0円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円
第19計算期間	10円
第20計算期間	10円
第21計算期間	10円
第22計算期間	10円
第23計算期間	10円
第24計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第5計算期間0円第6計算期間10円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間10円第10計算期間10円第11計算期間10円第12計算期間0円第13計算期間10円第14計算期間10円第15計算期間10円第16計算期間10円第17計算期間10円第18計算期間10円第19計算期間10円第20計算期間10円第21計算期間10円第22計算期間10円第23計算期間10円第24計算期間10円

2026/07/17 9:17

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/17 9:17

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/17 9:17

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月31日	臨時報告書
2026年 1月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 1月19日	有価証券報告書
2026年 1月30日	臨時報告書

2026/07/17 9:17

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第23計算期間	△1.65
第24計算期間	△2.99
第25計算期間	3.71
第26計算期間	△4.10
第27計算期間	0.67
第28計算期間	3.29
第29計算期間	2.02
第30計算期間	6.67
第31計算期間	△0.62
第32計算期間	1.14
第33計算期間	2.08
第34計算期間	△2.46
第35計算期間	3.77
第36計算期間	1.07
第37計算期間	2.61
第38計算期間	△2.41
第39計算期間	4.70
第40計算期間	△0.22
第41計算期間	△1.48
第42計算期間	1.25
第43計算期間	0.47
第44計算期間	△4.29
第45計算期間	△2.00
第46計算期間	1.71
第47計算期間	△2.16
第48計算期間	△2.44
第49計算期間	3.44
第50計算期間	△4.77
第51計算期間	1.32
第52計算期間	1.56
第53計算期間	0.91
第54計算期間	△0.20
第55計算期間	△0.06
第56計算期間	2.20
第57計算期間	2.05
第58計算期間	0.79
第59計算期間	△3.42
第60計算期間	1.42
第61計算期間	1.50
第62計算期間	△4.45
第63計算期間	2.70
第64計算期間	1.80
第65計算期間	0.02
第66計算期間	2.44
第67計算期間	2.07
第68計算期間	△0.43
第69計算期間	△20.41
第70計算期間	4.11
第71計算期間	2.29
第72計算期間	5.29
第73計算期間	0.90
第74計算期間	0.83
第75計算期間	△1.04
第76計算期間	1.04
第77計算期間	2.78
第78計算期間	3.11
第79計算期間	1.13
第80計算期間	2.97
第81計算期間	1.25
第82計算期間	△0.98
第83計算期間	1.92
第84計算期間	0.79
第85計算期間	△1.04
第86計算期間	0.09
第87計算期間	1.01
第88計算期間	4.38
第89計算期間	△3.24
第90計算期間	△4.26
第91計算期間	3.75
第92計算期間	0.31
第93計算期間	△2.90
第94計算期間	8.99
第95計算期間	△5.61
第96計算期間	1.73
第97計算期間	2.10
第98計算期間	1.70
第99計算期間	1.47
第100計算期間	△1.26
第101計算期間	△1.03
第102計算期間	△0.08
第103計算期間	△2.08
第104計算期間	2.61
第105計算期間	△2.47
第106計算期間	3.90
第107計算期間	3.37
第108計算期間	4.00
第109計算期間	△0.72
第110計算期間	0.68
第111計算期間	2.52
第112計算期間	△3.34
第113計算期間	5.49
第114計算期間	0.31
第115計算期間	2.20
第116計算期間	1.45
第117計算期間	1.79
第118計算期間	△0.95
第119計算期間	4.59
第120計算期間	0.12
第121計算期間	1.05
第122計算期間	△4.55
第123計算期間	△0.27
第124計算期間	2.12
第125計算期間	0.82
第126計算期間	0.22
第127計算期間	△0.65
第128計算期間	△0.05
第129計算期間	△0.27
第130計算期間	△4.41
第131計算期間	3.72
第132計算期間	2.23
第133計算期間	3.06
第134計算期間	1.14
第135計算期間	2.30
第136計算期間	2.28
第137計算期間	3.69
第138計算期間	1.95
第139計算期間	1.28
第140計算期間	0.62
第141計算期間	△1.08
第142計算期間	3.71

e border="0">収益率(%)第23計算期間△1.65第24計算期間△2.99第25計算期間3.71第26計算期間△4.10第27計算期間0.67第28計算期間3.29第29計算期間2.02第30計算期間6.67第31計算期間△0.62第32計算期間1.14第33計算期間2.08第34計算期間△2.46第35計算期間3.77第36計算期間1.07第37計算期間2.61第38計算期間△2.41第39計算期間4.70第40計算期間△0.22第41計算期間△1.48第42計算期間1.25第43計算期間0.47第44計算期間△4.29第45計算期間△2.00第46計算期間1.71第47計算期間△2.16第48計算期間△2.44第49計算期間3.44第50計算期間△4.77第51計算期間1.32第52計算期間1.56第53計算期間0.91第54計算期間△0.20第55計算期間△0.06第56計算期間2.20第57計算期間2.05第58計算期間0.79第59計算期間△3.42第60計算期間1.42第61計算期間1.50第62計算期間△4.45第63計算期間2.70第64計算期間1.80第65計算期間0.02第66計算期間2.44第67計算期間2.07第68計算期間△0.43第69計算期間△20.41第70計算期間4.11第71計算期間2.29第72計算期間5.29第73計算期間0.90第74計算期間0.83第75計算期間△1.04第76計算期間1.04第77計算期間2.78第78計算期間3.11第79計算期間1.13第80計算期間2.97第81計算期間1.25第82計算期間△0.98第83計算期間1.92第84計算期間0.79第85計算期間△1.04第86計算期間0.09第87計算期間1.01第88計算期間4.38第89計算期間△3.24第90計算期間△4.26第91計算期間3.75第92計算期間0.31第93計算期間△2.90第94計算期間8.99第95計算期間△5.61第96計算期間1.73第97計算期間2.10第98計算期間1.70第99計算期間1.47第100計算期間△1.26第101計算期間△1.03第102計算期間△0.08第103計算期間△2.08第104計算期間2.61第105計算期間△2.47第106計算期間3.90第107計算期間3.37第108計算期間4.00第109計算期間△0.72第110計算期間0.68第111計算期間2.52第112計算期間△3.34第113計算期間5.49第114計算期間0.31第115計算期間2.20第116計算期間1.45第117計算期間1.79第118計算期間△0.95第119計算期間4.59第120計算期間0.12第121計算期間1.05第122計算期間△4.55第123計算期間△0.27第124計算期間2.12第125計算期間0.82第126計算期間0.22第127計算期間△0.65第128計算期間△0.05第129計算期間△0.27第130計算期間△4.41第131計算期間3.72第132計算期間2.23第133計算期間3.06第134計算期間1.14第135計算期間2.30第136計算期間2.28第137計算期間3.69第138計算期間1.95第139計算期間1.28第140計算期間0.62第141計算期間△1.08第142計算期間3.71e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/17 9:17

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	△1.39
第6計算期間	8.90
第7計算期間	9.70
第8計算期間	△4.38
第9計算期間	△3.25
第10計算期間	5.82
第11計算期間	△0.67
第12計算期間	△13.67
第13計算期間	9.57
第14計算期間	10.63
第15計算期間	7.26
第16計算期間	2.02
第17計算期間	△0.06
第18計算期間	0.65
第19計算期間	6.47
第20計算期間	10.64
第21計算期間	2.85
第22計算期間	△4.33
第23計算期間	15.69
第24計算期間	10.53

e border="0">収益率(%)第5計算期間△1.39第6計算期間8.90第7計算期間9.70第8計算期間△4.38第9計算期間△3.25第10計算期間5.82第11計算期間△0.67第12計算期間△13.67第13計算期間9.57第14計算期間10.63第15計算期間7.26第16計算期間2.02第17計算期間△0.06第18計算期間0.65第19計算期間6.47第20計算期間10.64第21計算期間2.85第22計算期間△4.33第23計算期間15.69第24計算期間10.53e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/17 9:17

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/17 9:17

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/07/17 9:17

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/17 9:17

#25 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2026/07/17 9:17

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/17 9:17

#27 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/07/17 9:17

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/07/17 9:17

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。

2026/07/17 9:17

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ インカム ファンド D - クラスY(World)	1,375,291.0494	6,906	9,497,759,987	6,865	9,441,373,054	98.31
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	1.0263	10,079	1.0265	10,081	0.00

e border="0">国/

2026/07/17 9:17

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ インカム ファンド D - クラスY(World)	198,503.7003	6,906	1,370,866,554	6,865	1,362,727,902	98.15
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	1.0263	10,079	1.0265	10,081	0.00

e border="0">国/

2026/07/17 9:17

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	9,441,373,054	98.31
親投資信託受益証券	日本	10,081	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	162,759,107	1.69
純資産総額		9,604,142,242	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ9,441,373,05498.31親投資信託受益証券日本10,0810.00コール・ローン、その他資産

2026/07/17 9:17

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,362,727,902	98.15
親投資信託受益証券	日本	10,081	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	25,714,128	1.85
純資産総額		1,388,452,111	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,362,727,90298.15親投資信託受益証券日本10,0810.00コール・ローン、その他資産

2026/07/17 9:17

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/07/17 9:17

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/17 9:17

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	当期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取配当金	488,290,121	481,718,286
受取利息	412,267	579,437
有価証券売買等損益	892,072,501	563,825,809
営業収益合計	1,380,774,889	1,046,123,532
営業費用
受託者報酬	1,473,872	1,575,221
委託者報酬	83,519,540	89,262,511
その他費用	147,326	157,465
営業費用合計	85,140,738	90,995,197
営業利益又は営業損失(△)	1,295,634,151	955,128,335
経常利益又は経常損失(△)	1,295,634,151	955,128,335
当期純利益又は当期純損失(△)	1,295,634,151	955,128,335
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,615,662	1,728,237
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,735,723,044	△2,756,079,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,001,821	60,476,317
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,001,821	60,476,317
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,788,164	18,120,709
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,788,164	18,120,709
分配金	362,588,992	356,354,731
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,756,079,890	△2,116,678,915

2026/07/17 9:17

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/17 9:17

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/17 9:17

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/17 9:17

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/17 9:17

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/07/17 9:17

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/17 9:17

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23計算期間末日	(2016年 5月20日)	10,812,793,690	10,877,253,966	8,387	8,437
第24計算期間末日	(2016年 6月20日)	9,992,074,798	10,053,860,210	8,086	8,136
第25計算期間末日	(2016年 7月20日)	9,973,678,270	10,033,499,562	8,336	8,386
第26計算期間末日	(2016年 8月22日)	9,149,416,707	9,207,003,672	7,944	7,994
第27計算期間末日	(2016年 9月20日)	9,409,480,905	9,468,676,942	7,948	7,998
第28計算期間末日	(2016年10月20日)	10,431,077,217	10,494,994,829	8,160	8,210
第29計算期間末日	(2016年11月21日)	11,335,193,075	11,403,684,541	8,275	8,325
第30計算期間末日	(2016年12月20日)	13,107,457,589	13,182,124,722	8,777	8,827
第31計算期間末日	(2017年 1月20日)	13,554,172,393	13,632,321,424	8,672	8,722
第32計算期間末日	(2017年 2月20日)	14,486,874,894	14,569,932,034	8,721	8,771
第33計算期間末日	(2017年 3月21日)	15,431,510,776	15,518,663,535	8,853	8,903
第34計算期間末日	(2017年 4月20日)	15,970,961,384	16,063,973,760	8,585	8,635
第35計算期間末日	(2017年 5月22日)	17,722,632,166	17,822,654,744	8,859	8,909
第36計算期間末日	(2017年 6月20日)	19,419,056,524	19,528,106,458	8,904	8,954
第37計算期間末日	(2017年 7月20日)	21,242,128,437	21,359,007,328	9,087	9,137
第38計算期間末日	(2017年 8月21日)	22,033,173,656	22,158,103,749	8,818	8,868
第39計算期間末日	(2017年 9月20日)	24,964,767,829	25,100,693,450	9,183	9,233
第40計算期間末日	(2017年10月20日)	26,902,120,282	27,049,732,931	9,112	9,162
第41計算期間末日	(2017年11月20日)	27,495,694,858	27,649,691,123	8,927	8,977
第42計算期間末日	(2017年12月20日)	28,305,252,872	28,462,692,218	8,989	9,039
第43計算期間末日	(2018年 1月22日)	28,592,098,252	28,751,260,579	8,982	9,032
第44計算期間末日	(2018年 2月20日)	27,442,606,077	27,603,157,060	8,546	8,596
第45計算期間末日	(2018年 3月20日)	27,086,898,203	27,249,590,348	8,325	8,375
第46計算期間末日	(2018年 4月20日)	27,688,485,160	27,852,938,195	8,418	8,468
第47計算期間末日	(2018年 5月21日)	26,947,151,382	27,111,754,158	8,186	8,236
第48計算期間末日	(2018年 6月20日)	26,327,010,860	26,459,538,499	7,946	7,986
第49計算期間末日	(2018年 7月20日)	27,084,177,625	27,216,612,038	8,180	8,220
第50計算期間末日	(2018年 8月20日)	25,613,032,677	25,745,249,984	7,749	7,789
第51計算期間末日	(2018年 9月20日)	25,713,372,592	25,845,027,900	7,812	7,852
第52計算期間末日	(2018年10月22日)	25,891,366,734	26,022,553,993	7,894	7,934
第53計算期間末日	(2018年11月20日)	25,828,521,670	25,958,863,896	7,926	7,966
第54計算期間末日	(2018年12月20日)	25,236,133,829	25,396,667,385	7,860	7,910
第55計算期間末日	(2019年 1月21日)	25,153,746,400	25,314,876,188	7,805	7,855
第56計算期間末日	(2019年 2月20日)	25,702,081,356	25,864,194,312	7,927	7,977
第57計算期間末日	(2019年 3月20日)	26,126,273,364	26,288,746,206	8,040	8,090
第58計算期間末日	(2019年 4月22日)	26,261,957,189	26,425,004,004	8,054	8,104
第59計算期間末日	(2019年 5月20日)	25,100,263,377	25,262,665,368	7,728	7,778
第60計算期間末日	(2019年 6月20日)	25,250,253,414	25,412,356,292	7,788	7,838
第61計算期間末日	(2019年 7月22日)	25,401,128,933	25,562,823,265	7,855	7,905
第62計算期間末日	(2019年 8月20日)	24,036,673,820	24,197,892,162	7,455	7,505
第63計算期間末日	(2019年 9月20日)	24,494,836,191	24,655,834,643	7,607	7,657
第64計算期間末日	(2019年10月21日)	24,717,306,833	24,813,438,589	7,714	7,744
第65計算期間末日	(2019年11月20日)	23,811,238,821	23,904,183,407	7,686	7,716
第66計算期間末日	(2019年12月20日)	23,820,086,102	23,911,186,302	7,844	7,874
第67計算期間末日	(2020年 1月20日)	23,818,339,073	23,907,910,589	7,977	8,007
第68計算期間末日	(2020年 2月20日)	23,049,212,759	23,136,605,306	7,912	7,942
第69計算期間末日	(2020年 3月23日)	17,685,692,007	17,770,346,316	6,267	6,297
第70計算期間末日	(2020年 4月20日)	17,829,303,575	17,911,656,399	6,495	6,525
第71計算期間末日	(2020年 5月20日)	17,755,119,640	17,835,653,541	6,614	6,644
第72計算期間末日	(2020年 6月22日)	18,034,646,777	18,112,670,121	6,934	6,964
第73計算期間末日	(2020年 7月20日)	17,716,163,843	17,818,019,484	6,957	6,997
第74計算期間末日	(2020年 8月20日)	17,301,991,156	17,401,208,614	6,975	7,015
第75計算期間末日	(2020年 9月23日)	16,759,361,747	16,857,059,532	6,862	6,902
第76計算期間末日	(2020年10月20日)	16,575,912,552	16,672,088,181	6,894	6,934
第77計算期間末日	(2020年11月20日)	16,607,782,035	16,678,388,488	7,056	7,086
第78計算期間末日	(2020年12月21日)	16,714,973,415	16,784,174,374	7,246	7,276
第79計算期間末日	(2021年 1月20日)	16,489,625,352	16,557,412,155	7,298	7,328
第80計算期間末日	(2021年 2月22日)	16,455,286,990	16,521,243,761	7,485	7,515
第81計算期間末日	(2021年 3月22日)	16,302,686,880	16,367,472,255	7,549	7,579
第82計算期間末日	(2021年 4月20日)	15,874,411,432	15,938,379,872	7,445	7,475
第83計算期間末日	(2021年 5月20日)	15,882,064,958	15,945,107,433	7,558	7,588
第84計算期間末日	(2021年 6月21日)	15,431,391,492	15,492,398,209	7,588	7,618
第85計算期間末日	(2021年 7月20日)	14,897,664,501	14,957,421,637	7,479	7,509
第86計算期間末日	(2021年 8月20日)	14,588,823,820	14,647,523,436	7,456	7,486
第87計算期間末日	(2021年 9月21日)	14,395,586,182	14,453,149,918	7,502	7,532
第88計算期間末日	(2021年10月20日)	14,758,205,369	14,814,961,657	7,801	7,831
第89計算期間末日	(2021年11月22日)	13,984,173,193	14,039,976,755	7,518	7,548
第90計算期間末日	(2021年12月20日)	12,908,915,247	12,962,952,050	7,167	7,197
第91計算期間末日	(2022年 1月20日)	12,983,884,858	13,036,476,731	7,406	7,436
第92計算期間末日	(2022年 2月21日)	12,536,169,681	12,604,030,075	7,389	7,429
第93計算期間末日	(2022年 3月22日)	11,563,814,255	11,628,648,242	7,134	7,174
第94計算期間末日	(2022年 4月20日)	11,996,409,344	12,058,441,877	7,736	7,776
第95計算期間末日	(2022年 5月20日)	11,013,969,111	11,105,219,389	7,242	7,302
第96計算期間末日	(2022年 6月20日)	10,748,514,529	10,836,758,874	7,308	7,368
第97計算期間末日	(2022年 7月20日)	10,811,160,119	10,898,791,666	7,402	7,462
第98計算期間末日	(2022年 8月22日)	10,925,089,223	11,012,861,480	7,468	7,528
第99計算期間末日	(2022年 9月20日)	10,882,417,521	10,969,265,764	7,518	7,578
第100計算期間末日	(2022年10月20日)	10,441,026,999	10,526,106,372	7,363	7,423
第101計算期間末日	(2022年11月21日)	10,177,951,951	10,262,449,599	7,227	7,287
第102計算期間末日	(2022年12月20日)	10,009,980,224	10,093,853,903	7,161	7,221
第103計算期間末日	(2023年 1月20日)	9,674,222,226	9,757,721,743	6,952	7,012
第104計算期間末日	(2023年 2月20日)	9,853,190,488	9,936,762,338	7,074	7,134
第105計算期間末日	(2023年 3月20日)	9,496,547,061	9,579,865,712	6,839	6,899
第106計算期間末日	(2023年 4月20日)	9,725,912,332	9,808,735,284	7,046	7,106
第107計算期間末日	(2023年 5月22日)	9,944,882,816	10,027,486,673	7,224	7,284
第108計算期間末日	(2023年 6月20日)	10,150,265,497	10,231,981,221	7,453	7,513
第109計算期間末日	(2023年 7月20日)	10,007,484,046	10,089,299,283	7,339	7,399
第110計算期間末日	(2023年 8月21日)	9,954,604,433	10,022,427,024	7,339	7,389
第111計算期間末日	(2023年 9月20日)	10,168,902,536	10,236,932,829	7,474	7,524
第112計算期間末日	(2023年10月20日)	9,576,237,111	9,642,979,704	7,174	7,224
第113計算期間末日	(2023年11月20日)	9,991,546,619	10,057,999,692	7,518	7,568
第114計算期間末日	(2023年12月20日)	9,936,662,094	10,002,974,101	7,492	7,542
第115計算期間末日	(2024年 1月22日)	10,023,276,555	10,089,158,783	7,607	7,657
第116計算期間末日	(2024年 2月20日)	10,052,087,535	10,117,636,446	7,668	7,718
第117計算期間末日	(2024年 3月21日)	10,119,145,498	10,184,382,824	7,756	7,806
第118計算期間末日	(2024年 4月22日)	9,986,402,388	10,051,827,824	7,632	7,682
第119計算期間末日	(2024年 5月20日)	10,337,402,775	10,402,554,267	7,933	7,983
第120計算期間末日	(2024年 6月20日)	10,233,931,074	10,298,757,611	7,893	7,943
第121計算期間末日	(2024年 7月22日)	10,257,086,971	10,321,795,573	7,926	7,976
第122計算期間末日	(2024年 8月20日)	9,683,587,955	9,748,018,355	7,515	7,565
第123計算期間末日	(2024年 9月20日)	9,506,586,011	9,570,441,395	7,444	7,494
第124計算期間末日	(2024年10月21日)	9,607,421,857	9,671,032,653	7,552	7,602
第125計算期間末日	(2024年11月20日)	9,575,579,406	9,638,872,824	7,564	7,614
第126計算期間末日	(2024年12月20日)	9,472,447,600	9,535,334,455	7,531	7,581
第127計算期間末日	(2025年 1月20日)	9,188,966,887	9,250,784,847	7,432	7,482
第128計算期間末日	(2025年 2月20日)	9,082,123,067	9,143,675,570	7,378	7,428
第129計算期間末日	(2025年 3月21日)	8,944,350,216	9,005,542,327	7,308	7,358
第130計算期間末日	(2025年 4月21日)	8,453,279,030	8,514,224,040	6,935	6,985
第131計算期間末日	(2025年 5月20日)	8,684,896,328	8,745,689,258	7,143	7,193
第132計算期間末日	(2025年 6月20日)	8,760,732,103	8,821,126,040	7,253	7,303
第133計算期間末日	(2025年 7月22日)	8,993,476,981	9,054,042,533	7,425	7,475
第134計算期間末日	(2025年 8月20日)	9,025,135,788	9,085,621,969	7,460	7,510
第135計算期間末日	(2025年 9月22日)	9,142,477,620	9,202,772,070	7,582	7,632
第136計算期間末日	(2025年10月20日)	9,255,108,703	9,315,164,645	7,705	7,755
第137計算期間末日	(2025年11月20日)	9,507,542,718	9,567,415,922	7,940	7,990
第138計算期間末日	(2025年12月22日)	9,575,169,715	9,634,678,735	8,045	8,095
第139計算期間末日	(2026年 1月20日)	9,634,926,776	9,694,418,589	8,098	8,148
第140計算期間末日	(2026年 2月20日)	9,598,163,857	9,657,417,620	8,099	8,149
第141計算期間末日	(2026年 3月23日)	9,424,739,525	9,483,932,087	7,961	8,011
第142計算期間末日	(2026年 4月20日)	9,690,195,065	9,749,229,434	8,207	8,257
	2025年 4月末日	8,592,018,902	―	7,056	―
	5月末日	8,689,335,029	―	7,175	―
	6月末日	8,939,501,335	―	7,369	―
	7月末日	9,037,781,819	―	7,457	―
	8月末日	9,056,509,062	―	7,502	―
	9月末日	9,161,251,176	―	7,603	―
	10月末日	9,469,646,255	―	7,888	―
	11月末日	9,588,955,705	―	8,013	―
	12月末日	9,557,415,156	―	8,033	―
	2026年 1月末日	9,526,619,626	―	7,998	―
	2月末日	9,729,601,578	―	8,217	―
	3月末日	9,411,068,037	―	7,953	―
	4月末日	9,604,142,242	―	8,155	―

e border="0">純資産総額基準価額

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#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末日	(2016年10月20日)	1,545,104,050	1,545,104,050	9,379	9,379
第6計算期間末日	(2017年 4月20日)	1,645,305,733	1,646,918,187	10,204	10,214
第7計算期間末日	(2017年10月20日)	2,506,473,438	2,508,714,628	11,184	11,194
第8計算期間末日	(2018年 4月20日)	2,975,613,401	2,978,398,591	10,684	10,694
第9計算期間末日	(2018年10月22日)	2,781,438,568	2,784,132,279	10,326	10,336
第10計算期間末日	(2019年 4月22日)	2,800,420,729	2,802,985,960	10,917	10,927
第11計算期間末日	(2019年10月21日)	2,683,458,831	2,685,935,906	10,833	10,843
第12計算期間末日	(2020年 4月20日)	2,114,578,925	2,114,578,925	9,352	9,352
第13計算期間末日	(2020年10月20日)	2,095,110,930	2,097,157,556	10,237	10,247
第14計算期間末日	(2021年 4月20日)	1,919,122,638	1,920,818,596	11,316	11,326
第15計算期間末日	(2021年10月20日)	1,830,767,184	1,832,276,780	12,128	12,138
第16計算期間末日	(2022年 4月20日)	1,509,672,713	1,510,893,772	12,364	12,374
第17計算期間末日	(2022年10月20日)	1,394,118,246	1,395,247,414	12,346	12,356
第18計算期間末日	(2023年 4月20日)	1,207,657,350	1,208,629,924	12,417	12,427
第19計算期間末日	(2023年10月20日)	1,207,380,696	1,208,294,627	13,211	13,221
第20計算期間末日	(2024年 4月22日)	1,329,392,189	1,330,302,309	14,607	14,617
第21計算期間末日	(2024年10月21日)	1,301,664,216	1,302,531,154	15,014	15,024
第22計算期間末日	(2025年 4月21日)	1,188,993,950	1,189,822,333	14,353	14,363
第23計算期間末日	(2025年10月20日)	1,329,546,746	1,330,347,920	16,595	16,605
第24計算期間末日	(2026年 4月20日)	1,397,533,241	1,398,295,503	18,334	18,344
	2025年 4月末日	1,206,556,517	―	14,604	―
	5月末日	1,233,600,754	―	14,955	―
	6月末日	1,271,870,303	―	15,464	―
	7月末日	1,296,804,641	―	15,757	―
	8月末日	1,283,664,281	―	15,959	―
	9月末日	1,307,766,438	―	16,278	―
	10月末日	1,361,004,997	―	16,990	―
	11月末日	1,389,945,499	―	17,367	―
	12月末日	1,380,779,975	―	17,519	―
	2026年 1月末日	1,383,191,310	―	17,551	―
	2月末日	1,402,075,991	―	18,144	―
	3月末日	1,351,983,895	―	17,668	―
	4月末日	1,388,452,111	―	18,218	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/17 9:17

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,624,747,087
Ⅱ 負債総額	20,604,845
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,604,142,242
Ⅳ 発行済口数	11,776,819,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8155
(10,000口当たり)	(8,155	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,624,747,087Ⅱ 負債総額20,604,845Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,604,142,242Ⅳ 発行済口数11,776,819,343口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8155(10,000口当たり)(8,155)

2026/07/17 9:17

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,389,181,037
Ⅱ 負債総額	728,926
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,388,452,111
Ⅳ 発行済口数	762,143,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8218
(10,000口当たり)	(18,218	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,389,181,037Ⅱ 負債総額728,926Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,388,452,111Ⅳ 発行済口数762,143,732口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8218(10,000口当たり)(18,218)

2026/07/17 9:17

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
「PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)」
毎月21日から翌月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
「PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)」
毎年4月21日から10月20日および10月21日から翌年4月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/07/17 9:17

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第23計算期間	95,682,265	417,122,074	12,892,055,236
第24計算期間	73,086,673	608,059,355	12,357,082,554
第25計算期間	239,209,249	632,033,253	11,964,258,550
第26計算期間	240,176,653	687,042,131	11,517,393,072
第27計算期間	546,966,015	225,151,605	11,839,207,482
第28計算期間	1,241,418,703	297,103,616	12,783,522,569
第29計算期間	1,278,018,802	363,248,031	13,698,293,340
第30計算期間	1,625,490,714	390,357,424	14,933,426,630
第31計算期間	979,422,104	283,042,439	15,629,806,295
第32計算期間	1,260,036,047	278,414,246	16,611,428,096
第33計算期間	1,101,616,306	282,492,480	17,430,551,922
第34計算期間	1,299,115,716	127,192,417	18,602,475,221
第35計算期間	1,492,072,735	90,032,213	20,004,515,743
第36計算期間	1,910,580,190	105,109,113	21,809,986,820
第37計算期間	1,620,683,602	54,892,074	23,375,778,348
第38計算期間	1,709,482,872	99,242,584	24,986,018,636
第39計算期間	2,234,483,463	35,377,776	27,185,124,323
第40計算期間	2,427,540,821	90,135,258	29,522,529,886
第41計算期間	1,407,247,407	130,524,165	30,799,253,128
第42計算期間	762,547,520	73,931,330	31,487,869,318
第43計算期間	446,083,929	101,487,763	31,832,465,484
第44計算期間	402,781,442	125,050,156	32,110,196,770
第45計算期間	612,525,024	184,292,782	32,538,429,012
第46計算期間	416,351,419	64,173,392	32,890,607,039
第47計算期間	219,303,334	189,355,087	32,920,555,286
第48計算期間	330,201,956	118,847,395	33,131,909,847
第49計算期間	207,019,198	230,325,723	33,108,603,322
第50計算期間	218,335,849	272,612,236	33,054,326,935
第51計算期間	225,179,203	365,678,910	32,913,827,228
第52計算期間	196,046,961	313,059,342	32,796,814,847
第53計算期間	199,021,265	410,279,443	32,585,556,669
第54計算期間	366,605,314	845,450,658	32,106,711,325
第55計算期間	479,698,852	360,452,428	32,225,957,749
第56計算期間	419,702,018	223,068,536	32,422,591,231
第57計算期間	529,593,046	457,615,723	32,494,568,554
第58計算期間	685,147,310	570,352,808	32,609,363,056
第59計算期間	187,685,905	316,650,578	32,480,398,383
第60計算期間	594,332,279	654,154,969	32,420,575,693
第61計算期間	319,472,778	401,181,925	32,338,866,546
第62計算期間	307,024,558	402,222,664	32,243,668,440
第63計算期間	274,905,471	318,883,444	32,199,690,467
第64計算期間	306,691,479	462,463,208	32,043,918,738
第65計算期間	17,841,464	1,080,231,469	30,981,528,733
第66計算期間	152,144,139	766,939,274	30,366,733,598
第67計算期間	43,177,814	552,739,204	29,857,172,208
第68計算期間	166,999,009	893,322,037	29,130,849,180
第69計算期間	11,555,330	924,301,261	28,218,103,249
第70計算期間	16,513,994	783,675,843	27,450,941,400
第71計算期間	1,493,682	607,801,091	26,844,633,991
第72計算期間	5,080,028	841,932,600	26,007,781,419
第73計算期間	12,460,129	556,331,292	25,463,910,256
第74計算期間	2,591,484	662,137,025	24,804,364,715
第75計算期間	3,846,874	383,765,230	24,424,446,359
第76計算期間	42,166,624	422,705,503	24,043,907,480
第77計算期間	609,563	509,032,621	23,535,484,422
第78計算期間	34,380,235	502,878,194	23,066,986,463
第79計算期間	9,894,843	481,280,107	22,595,601,199
第80計算期間	15,781,510	625,792,366	21,985,590,343
第81計算期間	1,430,159	391,895,209	21,595,125,293
第82計算期間	2,806,932	275,118,864	21,322,813,361
第83計算期間	―	308,655,012	21,014,158,349
第84計算期間	―	678,585,780	20,335,572,569
第85計算期間	―	416,527,080	19,919,045,489
第86計算期間	1,272,919	353,779,535	19,566,538,873
第87計算期間	20,000	378,646,809	19,187,912,064
第88計算期間	90,063,315	359,212,621	18,918,762,758
第89計算期間	―	317,575,145	18,601,187,613
第90計算期間	―	588,919,943	18,012,267,670
第91計算期間	7,753,947	489,397,260	17,530,624,357
第92計算期間	247,427	565,773,117	16,965,098,667
第93計算期間	―	756,601,827	16,208,496,840
第94計算期間	―	700,363,431	15,508,133,409
第95計算期間	27,847,275	327,600,951	15,208,379,733
第96計算期間	1,304,934	502,293,746	14,707,390,921
第97計算期間	67,632,497	169,765,441	14,605,257,977
第98計算期間	119,678,044	96,226,381	14,628,709,640
第99計算期間	5,450,357	159,452,774	14,474,707,223
第100計算期間	57,548,671	352,360,388	14,179,895,506
第101計算期間	77,238,667	174,192,674	14,082,941,499
第102計算期間	19,239,014	123,233,933	13,978,946,580
第103計算期間	37,507,072	99,867,442	13,916,586,210
第104計算期間	73,386,835	61,331,212	13,928,641,833
第105計算期間	86,801,923	129,001,904	13,886,441,852
第106計算期間	26,894,743	109,511,097	13,803,825,498
第107計算期間	89,120,722	125,636,625	13,767,309,595
第108計算期間	44,778,762	192,800,961	13,619,287,396
第109計算期間	82,226,710	65,641,130	13,635,872,976
第110計算期間	53,163,175	124,517,816	13,564,518,335
第111計算期間	174,100,757	132,560,332	13,606,058,760
第112計算期間	6,242,709	263,782,725	13,348,518,744
第113計算期間	25,635,720	83,539,779	13,290,614,685
第114計算期間	38,283,653	66,496,806	13,262,401,532
第115計算期間	18,114,725	104,070,462	13,176,445,795
第116計算期間	10,793,341	77,456,868	13,109,782,268
第117計算期間	42,671,118	104,988,077	13,047,465,309
第118計算期間	150,152,913	112,530,991	13,085,087,231
第119計算期間	23,727,377	78,516,208	13,030,298,400
第120計算期間	6,874,013	71,864,927	12,965,307,486
第121計算期間	39,885,276	63,472,193	12,941,720,569
第122計算期間	3,000,000	58,640,375	12,886,080,194
第123計算期間	8,443,991	123,447,363	12,771,076,822
第124計算期間	11,950,675	60,868,272	12,722,159,225
第125計算期間	15,463,677	78,939,142	12,658,683,760
第126計算期間	11,723,177	93,035,805	12,577,371,132
第127計算期間	50,715,178	264,494,184	12,363,592,126
第128計算期間	―	53,091,510	12,310,500,616
第129計算期間	6,579,138	78,657,464	12,238,422,290
第130計算期間	21,645,297	71,065,513	12,189,002,074
第131計算期間	5,449,080	35,864,957	12,158,586,197
第132計算期間	―	79,798,669	12,078,787,528
第133計算期間	71,846,115	37,523,111	12,113,110,532
第134計算期間	10,013,517	25,887,673	12,097,236,376
第135計算期間	20,483,253	58,829,525	12,058,890,104
第136計算期間	23,824,317	71,525,828	12,011,188,593
第137計算期間	31,374,228	67,921,886	11,974,640,935
第138計算期間	4,328,307	77,165,174	11,901,804,068
第139計算期間	5,972,778	9,414,189	11,898,362,657
第140計算期間	20,782,358	68,392,323	11,850,752,692
第141計算期間	24,247,396	36,487,554	11,838,512,534
第142計算期間	3,714,977	35,353,531	11,806,873,980

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第23計算期間95,682,265417,122,07412,892,055,236第24計算期間73,086,673608,059,35512,357,082,554第25計算期間239,209,249632,033,25311,964,258,550第26計算期間240,176,653687,042,13111,517,393,072第27計算期間546,966,015225,151,60511,839,207,482第28計算期間1,241,418,703297,103,61612,783,522,569第29計算期間1,278,018,802363,248,03113,698,293,340第30計算期間1,625,490,714390,357,42414,933,426,630第31計算期間979,422,104283,042,43915,629,806,295第32計算期間1,260,036,047278,414,24616,611,428,096第33計算期間1,101,616,306282,492,48017,430,551,922第34計算期間1,299,115,716127,192,41718,602,475,221第35計算期間1,492,072,73590,032,21320,004,515,743第36計算期間1,910,580,190105,109,11321,809,986,820第37計算期間1,620,683,60254,892,07423,375,778,348第38計算期間1,709,482,87299,242,58424,986,018,636第39計算期間2,234,483,46335,377,77627,185,124,323第40計算期間2,427,540,82190,135,25829,522,529,886第41計算期間1,407,247,407130,524,16530,799,253,128第42計算期間762,547,52073,931,33031,487,869,318第43計算期間446,083,929101,487,76331,832,465,484第44計算期間402,781,442125,050,15632,110,196,770第45計算期間612,525,024184,292,78232,538,429,012第46計算期間416,351,41964,173,39232,890,607,039第47計算期間219,303,334189,355,08732,920,555,286第48計算期間330,201,956118,847,39533,131,909,847第49計算期間207,019,198230,325,72333,108,603,322第50計算期間218,335,849272,612,23633,054,326,935第51計算期間225,179,203365,678,91032,913,827,228第52計算期間196,046,961313,059,34232,796,814,847第53計算期間199,021,265410,279,44332,585,556,669第54計算期間366,605,314845,450,65832,106,711,325第55計算期間479,698,852360,452,42832,225,957,749第56計算期間419,702,018223,068,53632,422,591,231第57計算期間529,593,046457,615,72332,494,568,554第58計算期間685,147,310570,352,80832,609,363,056第59計算期間187,685,905316,650,57832,480,398,383第60計算期間594,332,279654,154,96932,420,575,693第61計算期間319,472,778401,181,92532,338,866,546第62計算期間307,024,558402,222,66432,243,668,440第63計算期間274,905,471318,883,44432,199,690,467第64計算期間306,691,479462,463,20832,043,918,738第65計算期間17,841,4641,080,231,46930,981,528,733第66計算期間152,144,139766,939,27430,366,733,598第67計算期間43,177,814552,739,20429,857,172,208第68計算期間166,999,009893,322,03729,130,849,180第69計算期間11,555,330924,301,26128,218,103,249第70計算期間16,513,994783,675,84327,450,941,400第71計算期間1,493,682607,801,09126,844,633,991第72計算期間5,080,028841,932,60026,007,781,419第73計算期間12,460,129556,331,29225,463,910,256第74計算期間2,591,484662,137,02524,804,364,715第75計算期間3,846,874383,765,23024,424,446,359第76計算期間42,166,624422,705,50324,043,907,480第77計算期間609,563509,032,62123,535,484,422第78計算期間34,380,235502,878,19423,066,986,463第79計算期間9,894,843481,280,10722,595,601,199第80計算期間15,781,510625,792,36621,985,590,343第81計算期間1,430,159391,895,20921,595,125,293第82計算期間2,806,932275,118,86421,322,813,361第83計算期間―308,655,01221,014,158,349第84計算期間―678,585,78020,335,572,569第85計算期間―416,527,08019,919,045,489第86計算期間1,272,919353,779,53519,566,538,873第87計算期間20,000378,646,80919,187,912,064第88計算期間90,063,315359,212,62118,918,762,758第89計算期間―317,575,14518,601,187,613第90計算期間―588,919,94318,012,267,670第91計算期間7,753,947489,397,26017,530,624,357第92計算期間247,427565,773,11716,965,098,667第93計算期間―756,601,82716,208,496,840第94計算期間―700,363,43115,508,133,409第95計算期間27,847,275327,600,95115,208,379,733第96計算期間1,304,934502,293,74614,707,390,921第97計算期間67,632,497169,765,44114,605,257,977第98計算期間119,678,04496,226,38114,628,709,640第99計算期間5,450,357159,452,77414,474,707,223第100計算期間57,548,671352,360,38814,179,895,506第101計算期間77,238,667174,192,67414,082,941,499第102計算期間19,239,014123,233,93313,978,946,580第103計算期間37,507,07299,867,44213,916,586,210第104計算期間73,386,83561,331,21213,928,641,833第105計算期間86,801,923129,001,90413,886,441,852第106計算期間26,894,743109,511,09713,803,825,498第107計算期間89,120,722125,636,62513,767,309,595第108計算期間44,778,762192,800,96113,619,287,396第109計算期間82,226,71065,641,13013,635,872,976第110計算期間53,163,175124,517,81613,564,518,335第111計算期間174,100,757132,560,33213,606,058,760第112計算期間6,242,709263,782,72513,348,518,744第113計算期間25,635,72083,539,77913,290,614,685第114計算期間38,283,65366,496,80613,262,401,532第115計算期間18,114,725104,070,46213,176,445,795第116計算期間10,793,34177,456,86813,109,782,268第117計算期間42,671,118104,988,07713,047,465,309第118計算期間150,152,913112,530,99113,085,087,231第119計算期間23,727,37778,516,20813,030,298,400第120計算期間6,874,01371,864,92712,965,307,486第121計算期間39,885,27663,472,19312,941,720,569第122計算期間3,000,00058,640,37512,886,080,194第123計算期間8,443,991123,447,36312,771,076,822第124計算期間11,950,67560,868,27212,722,159,225第125計算期間15,463,67778,939,14212,658,683,760第126計算期間11,723,17793,035,80512,577,371,132第127計算期間50,715,178264,494,18412,363,592,126第128計算期間―53,091,51012,310,500,616第129計算期間6,579,13878,657,46412,238,422,290第130計算期間21,645,29771,065,51312,189,002,074第131計算期間5,449,08035,864,95712,158,586,197第132計算期間―79,798,66912,078,787,528第133計算期間71,846,11537,523,11112,113,110,532第134計算期間10,013,51725,887,67312,097,236,376第135計算期間20,483,25358,829,52512,058,890,104第136計算期間23,824,31771,525,82812,011,188,593第137計算期間31,374,22867,921,88611,974,640,935第138計算期間4,328,30777,165,17411,901,804,068第139計算期間5,972,7789,414,18911,898,362,657第140計算期間20,782,35868,392,32311,850,752,692第141計算期間24,247,39636,487,55411,838,512,534第142計算期間3,714,97735,353,53111,806,873,980

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#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	99,295,244	222,467,814	1,647,346,127
第6計算期間	229,510,543	264,402,112	1,612,454,558
第7計算期間	688,655,733	59,919,365	2,241,190,926
第8計算期間	628,650,006	84,649,937	2,785,190,995
第9計算期間	79,541,461	171,020,824	2,693,711,632
第10計算期間	218,087,718	346,567,748	2,565,231,602
第11計算期間	44,606,984	132,762,629	2,477,075,957
第12計算期間	61,208,321	277,204,453	2,261,079,825
第13計算期間	1,412,821	215,865,751	2,046,626,895
第14計算期間	27,500,608	378,169,142	1,695,958,361
第15計算期間	3,603,345	189,965,131	1,509,596,575
第16計算期間	644,046	289,181,119	1,221,059,502
第17計算期間	30,145,578	122,036,293	1,129,168,787
第18計算期間	26,246,994	182,841,373	972,574,408
第19計算期間	8,003,148	66,646,397	913,931,159
第20計算期間	25,386,688	29,197,415	910,120,432
第21計算期間	2,664,105	45,845,698	866,938,839
第22計算期間	384,702	38,940,472	828,383,069
第23計算期間	1,385,429	28,594,261	801,174,237
第24計算期間	631,975	39,543,867	762,262,345

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第5計算期間99,295,244222,467,8141,647,346,127第6計算期間229,510,543264,402,1121,612,454,558第7計算期間688,655,73359,919,3652,241,190,926第8計算期間628,650,00684,649,9372,785,190,995第9計算期間79,541,461171,020,8242,693,711,632第10計算期間218,087,718346,567,7482,565,231,602第11計算期間44,606,984132,762,6292,477,075,957第12計算期間61,208,321277,204,4532,261,079,825第13計算期間1,412,821215,865,7512,046,626,895第14計算期間27,500,608378,169,1421,695,958,361第15計算期間3,603,345189,965,1311,509,596,575第16計算期間644,046289,181,1191,221,059,502第17計算期間30,145,578122,036,2931,129,168,787第18計算期間26,246,994182,841,373972,574,408第19計算期間8,003,14866,646,397913,931,159第20計算期間25,386,68829,197,415910,120,432第21計算期間2,664,10545,845,698866,938,839第22計算期間384,70238,940,472828,383,069第23計算期間1,385,42928,594,261801,174,237第24計算期間631,97539,543,867762,262,345

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#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/17 9:17

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#53 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/07/17 9:17

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#55 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="635" height="901" alt="">2026/07/17 9:17

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

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#57 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2026/07/17 9:17

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

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