PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/21-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 10,812,793,690 | 10,877,253,966 | 8,387 | 8,437 |
| 第24計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 9,992,074,798 | 10,053,860,210 | 8,086 | 8,136 |
| 第25計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 9,973,678,270 | 10,033,499,562 | 8,336 | 8,386 |
| 第26計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 9,149,416,707 | 9,207,003,672 | 7,944 | 7,994 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 9,409,480,905 | 9,468,676,942 | 7,948 | 7,998 |
| 第28計算期間末日 | (2016年10月20日) | 10,431,077,217 | 10,494,994,829 | 8,160 | 8,210 |
| 第29計算期間末日 | (2016年11月21日) | 11,335,193,075 | 11,403,684,541 | 8,275 | 8,325 |
| 第30計算期間末日 | (2016年12月20日) | 13,107,457,589 | 13,182,124,722 | 8,777 | 8,827 |
| 第31計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 13,554,172,393 | 13,632,321,424 | 8,672 | 8,722 |
| 第32計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 14,486,874,894 | 14,569,932,034 | 8,721 | 8,771 |
| 第33計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 15,431,510,776 | 15,518,663,535 | 8,853 | 8,903 |
| 第34計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 15,970,961,384 | 16,063,973,760 | 8,585 | 8,635 |
| 第35計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 17,722,632,166 | 17,822,654,744 | 8,859 | 8,909 |
| 第36計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 19,419,056,524 | 19,528,106,458 | 8,904 | 8,954 |
| 第37計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 21,242,128,437 | 21,359,007,328 | 9,087 | 9,137 |
| 第38計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 22,033,173,656 | 22,158,103,749 | 8,818 | 8,868 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 24,964,767,829 | 25,100,693,450 | 9,183 | 9,233 |
| 第40計算期間末日 | (2017年10月20日) | 26,902,120,282 | 27,049,732,931 | 9,112 | 9,162 |
| 第41計算期間末日 | (2017年11月20日) | 27,495,694,858 | 27,649,691,123 | 8,927 | 8,977 |
| 第42計算期間末日 | (2017年12月20日) | 28,305,252,872 | 28,462,692,218 | 8,989 | 9,039 |
| 第43計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 28,592,098,252 | 28,751,260,579 | 8,982 | 9,032 |
| 第44計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 27,442,606,077 | 27,603,157,060 | 8,546 | 8,596 |
| 第45計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 27,086,898,203 | 27,249,590,348 | 8,325 | 8,375 |
| 第46計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 27,688,485,160 | 27,852,938,195 | 8,418 | 8,468 |
| 第47計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 26,947,151,382 | 27,111,754,158 | 8,186 | 8,236 |
| 第48計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 26,327,010,860 | 26,459,538,499 | 7,946 | 7,986 |
| 第49計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 27,084,177,625 | 27,216,612,038 | 8,180 | 8,220 |
| 第50計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 25,613,032,677 | 25,745,249,984 | 7,749 | 7,789 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 25,713,372,592 | 25,845,027,900 | 7,812 | 7,852 |
| 第52計算期間末日 | (2018年10月22日) | 25,891,366,734 | 26,022,553,993 | 7,894 | 7,934 |
| 第53計算期間末日 | (2018年11月20日) | 25,828,521,670 | 25,958,863,896 | 7,926 | 7,966 |
| 第54計算期間末日 | (2018年12月20日) | 25,236,133,829 | 25,396,667,385 | 7,860 | 7,910 |
| 第55計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 25,153,746,400 | 25,314,876,188 | 7,805 | 7,855 |
| 第56計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 25,702,081,356 | 25,864,194,312 | 7,927 | 7,977 |
| 第57計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 26,126,273,364 | 26,288,746,206 | 8,040 | 8,090 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 26,261,957,189 | 26,425,004,004 | 8,054 | 8,104 |
| 第59計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 25,100,263,377 | 25,262,665,368 | 7,728 | 7,778 |
| 第60計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 25,250,253,414 | 25,412,356,292 | 7,788 | 7,838 |
| 第61計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 25,401,128,933 | 25,562,823,265 | 7,855 | 7,905 |
| 第62計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 24,036,673,820 | 24,197,892,162 | 7,455 | 7,505 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 24,494,836,191 | 24,655,834,643 | 7,607 | 7,657 |
| 第64計算期間末日 | (2019年10月21日) | 24,717,306,833 | 24,813,438,589 | 7,714 | 7,744 |
| 第65計算期間末日 | (2019年11月20日) | 23,811,238,821 | 23,904,183,407 | 7,686 | 7,716 |
| 第66計算期間末日 | (2019年12月20日) | 23,820,086,102 | 23,911,186,302 | 7,844 | 7,874 |
| 第67計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 23,818,339,073 | 23,907,910,589 | 7,977 | 8,007 |
| 第68計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 23,049,212,759 | 23,136,605,306 | 7,912 | 7,942 |
| 第69計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 17,685,692,007 | 17,770,346,316 | 6,267 | 6,297 |
| 第70計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 17,829,303,575 | 17,911,656,399 | 6,495 | 6,525 |
| 第71計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 17,755,119,640 | 17,835,653,541 | 6,614 | 6,644 |
| 第72計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 18,034,646,777 | 18,112,670,121 | 6,934 | 6,964 |
| 第73計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 17,716,163,843 | 17,818,019,484 | 6,957 | 6,997 |
| 第74計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 17,301,991,156 | 17,401,208,614 | 6,975 | 7,015 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 16,759,361,747 | 16,857,059,532 | 6,862 | 6,902 |
| 第76計算期間末日 | (2020年10月20日) | 16,575,912,552 | 16,672,088,181 | 6,894 | 6,934 |
| 第77計算期間末日 | (2020年11月20日) | 16,607,782,035 | 16,678,388,488 | 7,056 | 7,086 |
| 第78計算期間末日 | (2020年12月21日) | 16,714,973,415 | 16,784,174,374 | 7,246 | 7,276 |
| 第79計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 16,489,625,352 | 16,557,412,155 | 7,298 | 7,328 |
| 第80計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 16,455,286,990 | 16,521,243,761 | 7,485 | 7,515 |
| 第81計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 16,302,686,880 | 16,367,472,255 | 7,549 | 7,579 |
| 第82計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 15,874,411,432 | 15,938,379,872 | 7,445 | 7,475 |
| 第83計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 15,882,064,958 | 15,945,107,433 | 7,558 | 7,588 |
| 第84計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 15,431,391,492 | 15,492,398,209 | 7,588 | 7,618 |
| 第85計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 14,897,664,501 | 14,957,421,637 | 7,479 | 7,509 |
| 第86計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 14,588,823,820 | 14,647,523,436 | 7,456 | 7,486 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 14,395,586,182 | 14,453,149,918 | 7,502 | 7,532 |
| 第88計算期間末日 | (2021年10月20日) | 14,758,205,369 | 14,814,961,657 | 7,801 | 7,831 |
| 第89計算期間末日 | (2021年11月22日) | 13,984,173,193 | 14,039,976,755 | 7,518 | 7,548 |
| 第90計算期間末日 | (2021年12月20日) | 12,908,915,247 | 12,962,952,050 | 7,167 | 7,197 |
| 第91計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 12,983,884,858 | 13,036,476,731 | 7,406 | 7,436 |
| 第92計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 12,536,169,681 | 12,604,030,075 | 7,389 | 7,429 |
| 第93計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 11,563,814,255 | 11,628,648,242 | 7,134 | 7,174 |
| 第94計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 11,996,409,344 | 12,058,441,877 | 7,736 | 7,776 |
| 第95計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 11,013,969,111 | 11,105,219,389 | 7,242 | 7,302 |
| 第96計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 10,748,514,529 | 10,836,758,874 | 7,308 | 7,368 |
| 第97計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 10,811,160,119 | 10,898,791,666 | 7,402 | 7,462 |
| 第98計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 10,925,089,223 | 11,012,861,480 | 7,468 | 7,528 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 10,882,417,521 | 10,969,265,764 | 7,518 | 7,578 |
| 第100計算期間末日 | (2022年10月20日) | 10,441,026,999 | 10,526,106,372 | 7,363 | 7,423 |
| 第101計算期間末日 | (2022年11月21日) | 10,177,951,951 | 10,262,449,599 | 7,227 | 7,287 |
| 第102計算期間末日 | (2022年12月20日) | 10,009,980,224 | 10,093,853,903 | 7,161 | 7,221 |
| 第103計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 9,674,222,226 | 9,757,721,743 | 6,952 | 7,012 |
| 第104計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 9,853,190,488 | 9,936,762,338 | 7,074 | 7,134 |
| 第105計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 9,496,547,061 | 9,579,865,712 | 6,839 | 6,899 |
| 第106計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 9,725,912,332 | 9,808,735,284 | 7,046 | 7,106 |
| 第107計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 9,944,882,816 | 10,027,486,673 | 7,224 | 7,284 |
| 第108計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 10,150,265,497 | 10,231,981,221 | 7,453 | 7,513 |
| 第109計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 10,007,484,046 | 10,089,299,283 | 7,339 | 7,399 |
| 第110計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 9,954,604,433 | 10,022,427,024 | 7,339 | 7,389 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 10,168,902,536 | 10,236,932,829 | 7,474 | 7,524 |
| 第112計算期間末日 | (2023年10月20日) | 9,576,237,111 | 9,642,979,704 | 7,174 | 7,224 |
| 第113計算期間末日 | (2023年11月20日) | 9,991,546,619 | 10,057,999,692 | 7,518 | 7,568 |
| 第114計算期間末日 | (2023年12月20日) | 9,936,662,094 | 10,002,974,101 | 7,492 | 7,542 |
| 第115計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 10,023,276,555 | 10,089,158,783 | 7,607 | 7,657 |
| 第116計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 10,052,087,535 | 10,117,636,446 | 7,668 | 7,718 |
| 第117計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 10,119,145,498 | 10,184,382,824 | 7,756 | 7,806 |
| 第118計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 9,986,402,388 | 10,051,827,824 | 7,632 | 7,682 |
| 第119計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 10,337,402,775 | 10,402,554,267 | 7,933 | 7,983 |
| 第120計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 10,233,931,074 | 10,298,757,611 | 7,893 | 7,943 |
| 第121計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 10,257,086,971 | 10,321,795,573 | 7,926 | 7,976 |
| 第122計算期間末日 | (2024年 8月20日) | 9,683,587,955 | 9,748,018,355 | 7,515 | 7,565 |
| 第123計算期間末日 | (2024年 9月20日) | 9,506,586,011 | 9,570,441,395 | 7,444 | 7,494 |
| 第124計算期間末日 | (2024年10月21日) | 9,607,421,857 | 9,671,032,653 | 7,552 | 7,602 |
| 第125計算期間末日 | (2024年11月20日) | 9,575,579,406 | 9,638,872,824 | 7,564 | 7,614 |
| 第126計算期間末日 | (2024年12月20日) | 9,472,447,600 | 9,535,334,455 | 7,531 | 7,581 |
| 第127計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 9,188,966,887 | 9,250,784,847 | 7,432 | 7,482 |
| 第128計算期間末日 | (2025年 2月20日) | 9,082,123,067 | 9,143,675,570 | 7,378 | 7,428 |
| 第129計算期間末日 | (2025年 3月21日) | 8,944,350,216 | 9,005,542,327 | 7,308 | 7,358 |
| 第130計算期間末日 | (2025年 4月21日) | 8,453,279,030 | 8,514,224,040 | 6,935 | 6,985 |
| 第131計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 8,684,896,328 | 8,745,689,258 | 7,143 | 7,193 |
| 第132計算期間末日 | (2025年 6月20日) | 8,760,732,103 | 8,821,126,040 | 7,253 | 7,303 |
| 第133計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 8,993,476,981 | 9,054,042,533 | 7,425 | 7,475 |
| 第134計算期間末日 | (2025年 8月20日) | 9,025,135,788 | 9,085,621,969 | 7,460 | 7,510 |
| 第135計算期間末日 | (2025年 9月22日) | 9,142,477,620 | 9,202,772,070 | 7,582 | 7,632 |
| 第136計算期間末日 | (2025年10月20日) | 9,255,108,703 | 9,315,164,645 | 7,705 | 7,755 |
| 第137計算期間末日 | (2025年11月20日) | 9,507,542,718 | 9,567,415,922 | 7,940 | 7,990 |
| 第138計算期間末日 | (2025年12月22日) | 9,575,169,715 | 9,634,678,735 | 8,045 | 8,095 |
| 第139計算期間末日 | (2026年 1月20日) | 9,634,926,776 | 9,694,418,589 | 8,098 | 8,148 |
| 第140計算期間末日 | (2026年 2月20日) | 9,598,163,857 | 9,657,417,620 | 8,099 | 8,149 |
| 第141計算期間末日 | (2026年 3月23日) | 9,424,739,525 | 9,483,932,087 | 7,961 | 8,011 |
| 第142計算期間末日 | (2026年 4月20日) | 9,690,195,065 | 9,749,229,434 | 8,207 | 8,257 |
| 2025年 4月末日 | 8,592,018,902 | ― | 7,056 | ― | |
| 5月末日 | 8,689,335,029 | ― | 7,175 | ― | |
| 6月末日 | 8,939,501,335 | ― | 7,369 | ― | |
| 7月末日 | 9,037,781,819 | ― | 7,457 | ― | |
| 8月末日 | 9,056,509,062 | ― | 7,502 | ― | |
| 9月末日 | 9,161,251,176 | ― | 7,603 | ― | |
| 10月末日 | 9,469,646,255 | ― | 7,888 | ― | |
| 11月末日 | 9,588,955,705 | ― | 8,013 | ― | |
| 12月末日 | 9,557,415,156 | ― | 8,033 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,526,619,626 | ― | 7,998 | ― | |
| 2月末日 | 9,729,601,578 | ― | 8,217 | ― | |
| 3月末日 | 9,411,068,037 | ― | 7,953 | ― | |
| 4月末日 | 9,604,142,242 | ― | 8,155 | ― | |
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