有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月24日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 2,020,647,497 2,020,647,497 | (分配付) (分配落) | 9,942 9,942 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 2,413,530,857 2,413,530,857 | (分配付) (分配落) | 10,010 10,010 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 3,082,227,097 3,067,394,350 | (分配付) (分配落) | 10,390 10,340 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年10月20日) | 3,150,836,292 3,134,986,262 | (分配付) (分配落) | 9,940 9,890 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 6月末日 | 1,593,341,537 | 9,946 | ||
| 7月末日 | 2,169,694,102 | 10,001 | ||
| 8月末日 | 2,738,825,774 | 10,128 | ||
| 9月末日 | 3,142,507,290 | 10,143 | ||
| 10月末日 | 3,503,543,935 | 10,168 | ||
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