有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 2,020,647,497 2,020,647,497 | (分配付) (分配落) | 9,942 9,942 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 2,413,530,857 2,413,530,857 | (分配付) (分配落) | 10,010 10,010 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 3,082,227,097 3,067,394,350 | (分配付) (分配落) | 10,390 10,340 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年10月20日) | 3,150,836,292 3,134,986,262 | (分配付) (分配落) | 9,940 9,890 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年11月20日) | 3,991,676,390 3,973,006,195 | (分配付) (分配落) | 10,690 10,640 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年12月22日) | 8,011,962,133 7,973,096,576 | (分配付) (分配落) | 10,307 10,257 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 10,354,805,122 10,303,298,518 | (分配付) (分配落) | 10,052 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 12,407,532,339 12,345,505,665 | (分配付) (分配落) | 10,002 9,952 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 13,120,441,397 13,053,867,931 | (分配付) (分配落) | 9,854 9,804 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 14,115,255,322 14,045,163,582 | (分配付) (分配落) | 10,069 10,019 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 14,766,622,018 14,695,122,177 | (分配付) (分配落) | 10,326 10,276 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 15,586,492,163 15,511,037,612 | (分配付) (分配落) | 10,328 10,278 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 16,070,230,401 15,991,637,919 | (分配付) (分配落) | 10,224 10,174 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 15,558,158,500 15,478,516,762 | (分配付) (分配落) | 9,768 9,718 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 14,492,524,103 14,412,984,114 | (分配付) (分配落) | 9,110 9,060 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年10月20日) | 15,085,895,132 15,005,900,405 | (分配付) (分配落) | 9,429 9,379 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年11月20日) | 15,428,882,112 15,348,717,145 | (分配付) (分配落) | 9,623 9,573 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年12月21日) | 14,598,629,838 14,519,187,709 | (分配付) (分配落) | 9,188 9,138 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 13,267,192,026 13,189,245,339 | (分配付) (分配落) | 8,510 8,460 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 11,894,963,037 11,821,949,022 | (分配付) (分配落) | 8,146 8,096 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 11,691,229,071 11,623,424,706 | (分配付) (分配落) | 8,621 8,571 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 11,401,490,155 11,335,422,680 | (分配付) (分配落) | 8,629 8,579 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 10,877,253,966 10,812,793,690 | (分配付) (分配落) | 8,437 8,387 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 10,053,860,210 9,992,074,798 | (分配付) (分配落) | 8,136 8,086 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 10,033,499,562 9,973,678,270 | (分配付) (分配落) | 8,386 8,336 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 9,207,003,672 9,149,416,707 | (分配付) (分配落) | 7,994 7,944 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 9,468,676,942 9,409,480,905 | (分配付) (分配落) | 7,998 7,948 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年10月20日) | 10,494,994,829 10,431,077,217 | (分配付) (分配落) | 8,210 8,160 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年11月21日) | 11,403,684,541 11,335,193,075 | (分配付) (分配落) | 8,325 8,275 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年12月20日) | 13,182,124,722 13,107,457,589 | (分配付) (分配落) | 8,827 8,777 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 13,632,321,424 13,554,172,393 | (分配付) (分配落) | 8,722 8,672 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 14,569,932,034 14,486,874,894 | (分配付) (分配落) | 8,771 8,721 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 15,518,663,535 15,431,510,776 | (分配付) (分配落) | 8,903 8,853 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 16,063,973,760 15,970,961,384 | (分配付) (分配落) | 8,635 8,585 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 11,370,207,789 | 8,725 | ||
| 5月末日 | 10,615,348,087 | 8,476 | ||
| 6月末日 | 9,523,480,470 | 8,019 | ||
| 7月末日 | 9,561,547,747 | 8,182 | ||
| 8月末日 | 9,471,782,234 | 8,081 | ||
| 9月末日 | 9,804,917,516 | 8,042 | ||
| 10月末日 | 10,987,753,498 | 8,252 | ||
| 11月末日 | 12,022,544,020 | 8,468 | ||
| 12月末日 | 13,650,010,717 | 8,779 | ||
| 平成29年 1月末日 | 14,121,703,643 | 8,713 | ||
| 2月末日 | 14,936,476,824 | 8,783 | ||
| 3月末日 | 15,969,384,112 | 8,820 | ||
| 4月末日 | 17,069,379,608 | 8,776 | ||
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