有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 2,020,647,497 | 2,020,647,497 | 9,942 | 9,942 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 2,413,530,857 | 2,413,530,857 | 10,010 | 10,010 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 3,067,394,350 | 3,082,227,097 | 10,340 | 10,390 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 3,134,986,262 | 3,150,836,292 | 9,890 | 9,940 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 3,973,006,195 | 3,991,676,390 | 10,640 | 10,690 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 7,973,096,576 | 8,011,962,133 | 10,257 | 10,307 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 10,303,298,518 | 10,354,805,122 | 10,002 | 10,052 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 12,345,505,665 | 12,407,532,339 | 9,952 | 10,002 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 13,053,867,931 | 13,120,441,397 | 9,804 | 9,854 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 14,045,163,582 | 14,115,255,322 | 10,019 | 10,069 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 14,695,122,177 | 14,766,622,018 | 10,276 | 10,326 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 15,511,037,612 | 15,586,492,163 | 10,278 | 10,328 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 15,991,637,919 | 16,070,230,401 | 10,174 | 10,224 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 15,478,516,762 | 15,558,158,500 | 9,718 | 9,768 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 14,412,984,114 | 14,492,524,103 | 9,060 | 9,110 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 15,005,900,405 | 15,085,895,132 | 9,379 | 9,429 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 15,348,717,145 | 15,428,882,112 | 9,573 | 9,623 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 14,519,187,709 | 14,598,629,838 | 9,138 | 9,188 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 13,189,245,339 | 13,267,192,026 | 8,460 | 8,510 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 11,821,949,022 | 11,894,963,037 | 8,096 | 8,146 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 11,623,424,706 | 11,691,229,071 | 8,571 | 8,621 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 11,335,422,680 | 11,401,490,155 | 8,579 | 8,629 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 10,812,793,690 | 10,877,253,966 | 8,387 | 8,437 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 9,992,074,798 | 10,053,860,210 | 8,086 | 8,136 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 9,973,678,270 | 10,033,499,562 | 8,336 | 8,386 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 9,149,416,707 | 9,207,003,672 | 7,944 | 7,994 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 9,409,480,905 | 9,468,676,942 | 7,948 | 7,998 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 10,431,077,217 | 10,494,994,829 | 8,160 | 8,210 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 11,335,193,075 | 11,403,684,541 | 8,275 | 8,325 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 13,107,457,589 | 13,182,124,722 | 8,777 | 8,827 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 13,554,172,393 | 13,632,321,424 | 8,672 | 8,722 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 14,486,874,894 | 14,569,932,034 | 8,721 | 8,771 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 15,431,510,776 | 15,518,663,535 | 8,853 | 8,903 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 15,970,961,384 | 16,063,973,760 | 8,585 | 8,635 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 17,722,632,166 | 17,822,654,744 | 8,859 | 8,909 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 19,419,056,524 | 19,528,106,458 | 8,904 | 8,954 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 21,242,128,437 | 21,359,007,328 | 9,087 | 9,137 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 22,033,173,656 | 22,158,103,749 | 8,818 | 8,868 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 24,964,767,829 | 25,100,693,450 | 9,183 | 9,233 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 26,902,120,282 | 27,049,732,931 | 9,112 | 9,162 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 27,495,694,858 | 27,649,691,123 | 8,927 | 8,977 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 28,305,252,872 | 28,462,692,218 | 8,989 | 9,039 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 28,592,098,252 | 28,751,260,579 | 8,982 | 9,032 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 27,442,606,077 | 27,603,157,060 | 8,546 | 8,596 |
| 第45計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 27,086,898,203 | 27,249,590,348 | 8,325 | 8,375 |
| 第46計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 27,688,485,160 | 27,852,938,195 | 8,418 | 8,468 |
| 第47計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 26,947,151,382 | 27,111,754,158 | 8,186 | 8,236 |
| 第48計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 26,327,010,860 | 26,459,538,499 | 7,946 | 7,986 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 27,084,177,625 | 27,216,612,038 | 8,180 | 8,220 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 25,613,032,677 | 25,745,249,984 | 7,749 | 7,789 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 25,713,372,592 | 25,845,027,900 | 7,812 | 7,852 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 25,891,366,734 | 26,022,553,993 | 7,894 | 7,934 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 25,828,521,670 | 25,958,863,896 | 7,926 | 7,966 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 25,236,133,829 | 25,396,667,385 | 7,860 | 7,910 |
| 第55計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 25,153,746,400 | 25,314,876,188 | 7,805 | 7,855 |
| 第56計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 25,702,081,356 | 25,864,194,312 | 7,927 | 7,977 |
| 第57計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 26,126,273,364 | 26,288,746,206 | 8,040 | 8,090 |
| 第58計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 26,261,957,189 | 26,425,004,004 | 8,054 | 8,104 |
| 第59計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 25,100,263,377 | 25,262,665,368 | 7,728 | 7,778 |
| 第60計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 25,250,253,414 | 25,412,356,292 | 7,788 | 7,838 |
| 第61計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 25,401,128,933 | 25,562,823,265 | 7,855 | 7,905 |
| 第62計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 24,036,673,820 | 24,197,892,162 | 7,455 | 7,505 |
| 第63計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 24,494,836,191 | 24,655,834,643 | 7,607 | 7,657 |
| 第64計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 24,717,306,833 | 24,813,438,589 | 7,714 | 7,744 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 23,811,238,821 | 23,904,183,407 | 7,686 | 7,716 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 23,820,086,102 | 23,911,186,302 | 7,844 | 7,874 |
| 第67計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 23,818,339,073 | 23,907,910,589 | 7,977 | 8,007 |
| 第68計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 23,049,212,759 | 23,136,605,306 | 7,912 | 7,942 |
| 第69計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 17,685,692,007 | 17,770,346,316 | 6,267 | 6,297 |
| 第70計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 17,829,303,575 | 17,911,656,399 | 6,495 | 6,525 |
| 第71計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 17,755,119,640 | 17,835,653,541 | 6,614 | 6,644 |
| 第72計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 18,034,646,777 | 18,112,670,121 | 6,934 | 6,964 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 17,716,163,843 | 17,818,019,484 | 6,957 | 6,997 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 17,301,991,156 | 17,401,208,614 | 6,975 | 7,015 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 16,759,361,747 | 16,857,059,532 | 6,862 | 6,902 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 16,575,912,552 | 16,672,088,181 | 6,894 | 6,934 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 16,607,782,035 | 16,678,388,488 | 7,056 | 7,086 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 16,714,973,415 | 16,784,174,374 | 7,246 | 7,276 |
| 第79計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 16,489,625,352 | 16,557,412,155 | 7,298 | 7,328 |
| 第80計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 16,455,286,990 | 16,521,243,761 | 7,485 | 7,515 |
| 第81計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 16,302,686,880 | 16,367,472,255 | 7,549 | 7,579 |
| 第82計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 15,874,411,432 | 15,938,379,872 | 7,445 | 7,475 |
| 第83計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 15,882,064,958 | 15,945,107,433 | 7,558 | 7,588 |
| 第84計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 15,431,391,492 | 15,492,398,209 | 7,588 | 7,618 |
| 第85計算期間末日 | (令和 3年 7月20日) | 14,897,664,501 | 14,957,421,637 | 7,479 | 7,509 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 8月20日) | 14,588,823,820 | 14,647,523,436 | 7,456 | 7,486 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 14,395,586,182 | 14,453,149,918 | 7,502 | 7,532 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 14,758,205,369 | 14,814,961,657 | 7,801 | 7,831 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年11月22日) | 13,984,173,193 | 14,039,976,755 | 7,518 | 7,548 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年12月20日) | 12,908,915,247 | 12,962,952,050 | 7,167 | 7,197 |
| 第91計算期間末日 | (令和 4年 1月20日) | 12,983,884,858 | 13,036,476,731 | 7,406 | 7,436 |
| 第92計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 12,536,169,681 | 12,604,030,075 | 7,389 | 7,429 |
| 第93計算期間末日 | (令和 4年 3月22日) | 11,563,814,255 | 11,628,648,242 | 7,134 | 7,174 |
| 第94計算期間末日 | (令和 4年 4月20日) | 11,996,409,344 | 12,058,441,877 | 7,736 | 7,776 |
| 令和 3年 4月末日 | 16,027,949,122 | ― | 7,575 | ― | |
| 5月末日 | 15,880,657,387 | ― | 7,702 | ― | |
| 6月末日 | 15,517,716,244 | ― | 7,691 | ― | |
| 7月末日 | 15,151,134,801 | ― | 7,646 | ― | |
| 8月末日 | 14,768,899,948 | ― | 7,619 | ― | |
| 9月末日 | 14,454,336,028 | ― | 7,605 | ― | |
| 10月末日 | 14,483,141,559 | ― | 7,730 | ― | |
| 11月末日 | 13,372,499,640 | ― | 7,279 | ― | |
| 12月末日 | 13,364,845,897 | ― | 7,533 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 12,734,153,641 | ― | 7,354 | ― | |
| 2月末日 | 12,223,748,275 | ― | 7,281 | ― | |
| 3月末日 | 11,983,768,992 | ― | 7,541 | ― | |
| 4月末日 | 11,516,892,582 | ― | 7,470 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
