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通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2014年9月19日: 2億991万
2015年3月19日 +66.44%: 3億4939万
2015年9月24日 -22.32%: 2億7142万
2016年3月22日 -24.34%: 2億535万
2016年9月20日 -18.62%: 1億6710万
2017年3月21日 -22.23%: 1億2996万
2017年9月19日 -30.34%: 9053万
2018年3月19日 +16.96%: 1億589万
2018年9月19日 -17.55%: 8731万
2019年3月19日 -14.36%: 7477万
2019年9月19日 -20.53%: 5942万
2020年3月19日 -23.44%: 4549万
2020年9月23日 +29.57%: 5894万
2021年3月19日 +160.48%: 1億5354万
2021年9月21日 +0.91%: 1億5493万
2022年3月22日 -1.64%: 1億5240万

個別

2014年9月19日: 3億7510万
2015年3月19日 +15.98%: 4億3503万
2015年9月24日 +15.9%: 5億420万
2016年3月22日 -20.39%: 4億139万
2016年9月20日 -44.71%: 2億2191万
2017年3月21日 -37.08%: 1億3962万
2017年9月19日 -58.61%: 5778万
2018年3月19日 -53.37%: 2694万
2018年9月19日 -27.4%: 1956万
2019年3月19日 -87.83%: 238万
2019年9月19日 +0.3%: 238万
2020年3月19日 -48.86%: 122万
2020年9月23日 +13.42%: 138万
2021年3月19日 -0.02%: 138万
2021年9月21日 +573.04%: 931万
2022年3月22日 +196.46%: 2762万

個別

2014年9月19日: 1億6316万
2015年3月19日 +65.51%: 2億7005万
2015年9月24日 -12.31%: 2億3680万
2016年3月22日 -15.96%: 1億9901万
2016年9月20日 -33.15%: 1億3302万
2017年3月21日 -27.83%: 9601万
2017年9月19日 -44.09%: 5367万
2018年3月19日 -39.94%: 3224万
2018年9月19日 -30.85%: 2229万
2019年3月19日 -22.5%: 1727万
2019年9月19日 -25.62%: 1285万
2020年3月19日 -54.04%: 590万
2020年9月23日 +11.02%: 655万
2021年3月19日 +9.14%: 715万
2021年9月21日 +48.8%: 1065万
2022年3月22日 +19.84%: 1276万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2022/06/15 9:48

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2022/06/15 9:48

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2022/06/15 9:48

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/06/15 9:48

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/15 9:48

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの受益証券など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2022/06/15 9:48

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2014年 6月27日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2018年12月13日	信託期間終了日を2022年9月16日に変更(当初は2019年9月19日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2014年 6月27日信託契約締結、当初設定、運用開始2018年12月13日信託期間終了日を2022年9月16日に変更(当初は2019年9月19日)

2022/06/15 9:48

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける企業の株式の値上がり益を追求するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2022/06/15 9:48

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年9月22日から2022年3月22日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】【通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年9月22日から2022年3月22日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2022/06/15 9:48

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2022/06/15 9:48

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/06/15 9:48

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.298%(税抜1.18%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2022/06/15 9:48

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2022/06/15 9:48

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/06/15 9:48

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0015
第2特定期間	0.0090
第3特定期間	0.0090
第4特定期間	0.0090
第5特定期間	0.0090
第6特定期間	0.0090
第7特定期間	0.0090
第8特定期間	0.0090
第9特定期間	0.0090
第10特定期間	0.0090
第11特定期間	0.0090
第12特定期間	0.0090
第13特定期間	0.0090
第14特定期間	0.0090
第15特定期間	0.0090
第16特定期間	0.0090

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0015第2特定期間0.0090第3特定期間0.0090第4特定期間0.0090第5特定期間0.0090第6特定期間0.0090第7特定期間0.0090第8特定期間0.0090第9特定期間0.0090第10特定期間0.0090第11特定期間0.0090第12特定期間0.0090第13特定期間0.0090第14特定期間0.0090第15特定期間0.0090第16特定期間0.0090

2022/06/15 9:48

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0080
第2特定期間	0.0480
第3特定期間	0.0480
第4特定期間	0.0480
第5特定期間	0.0480
第6特定期間	0.0480
第7特定期間	0.0480
第8特定期間	0.0420
第9特定期間	0.0360
第10特定期間	0.0270
第11特定期間	0.0135
第12特定期間	0.0090
第13特定期間	0.0060
第14特定期間	0.0030
第15特定期間	0.0030
第16特定期間	0.0030

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0080第2特定期間0.0480第3特定期間0.0480第4特定期間0.0480第5特定期間0.0480第6特定期間0.0480第7特定期間0.0480第8特定期間0.0420第9特定期間0.0360第10特定期間0.0270第11特定期間0.0135第12特定期間0.0090第13特定期間0.0060第14特定期間0.0030第15特定期間0.0030第16特定期間0.0030

2022/06/15 9:48

#17 分配の推移-003

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0055
第2特定期間	0.0330
第3特定期間	0.0330
第4特定期間	0.0330
第5特定期間	0.0330
第6特定期間	0.0330
第7特定期間	0.0330
第8特定期間	0.0330
第9特定期間	0.0330
第10特定期間	0.0330
第11特定期間	0.0330
第12特定期間	0.0330
第13特定期間	0.0180
第14特定期間	0.0180
第15特定期間	0.0180
第16特定期間	0.0180

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0055第2特定期間0.0330第3特定期間0.0330第4特定期間0.0330第5特定期間0.0330第6特定期間0.0330第7特定期間0.0330第8特定期間0.0330第9特定期間0.0330第10特定期間0.0330第11特定期間0.0330第12特定期間0.0330第13特定期間0.0180第14特定期間0.0180第15特定期間0.0180第16特定期間0.0180

2022/06/15 9:48

#18 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2022/06/15 9:48

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/06/15 9:48

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2021年10月6日	臨時報告書
2021年12月14日	有価証券届出書、有価証券報告書
2022年1月5日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2021年10月6日臨時報告書2021年12月14日有価証券届出書、有価証券報告書2022年1月5日臨時報告書

2022/06/15 9:48

#21 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	4.8
第2特定期間	2.6
第3特定期間	△11.1
第4特定期間	△6.0
第5特定期間	△5.6
第6特定期間	21.0
第7特定期間	9.4
第8特定期間	5.9
第9特定期間	△1.5
第10特定期間	△3.6
第11特定期間	△5.7
第12特定期間	△32.4
第13特定期間	82.5
第14特定期間	29.6
第15特定期間	2.2
第16特定期間	△11.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間4.8第2特定期間2.6第3特定期間△11.1第4特定期間△6.0第5特定期間△5.6第6特定期間21.0第7特定期間9.4第8特定期間5.9第9特定期間△1.5第10特定期間△3.6第11特定期間△5.7第12特定期間△32.4第13特定期間82.5第14特定期間29.6第15特定期間2.2第16特定期間△11.6

2022/06/15 9:48

#22 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	3.4
第2特定期間	△8.5
第3特定期間	△15.6
第4特定期間	△0.1
第5特定期間	9.2
第6特定期間	30.0
第7特定期間	8.1
第8特定期間	6.0
第9特定期間	△14.2
第10特定期間	8.4
第11特定期間	△7.4
第12特定期間	△34.9
第13特定期間	44.8
第14特定期間	16.7
第15特定期間	15.7
第16特定期間	△4.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間3.4第2特定期間△8.5第3特定期間△15.6第4特定期間△0.1第5特定期間9.2第6特定期間30.0第7特定期間8.1第8特定期間6.0第9特定期間△14.2第10特定期間8.4第11特定期間△7.4第12特定期間△34.9第13特定期間44.8第14特定期間16.7第15特定期間15.7第16特定期間△4.1

2022/06/15 9:48

#23 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	3.5
第2特定期間	△1.6
第3特定期間	△13.9
第4特定期間	△9.1
第5特定期間	△2.5
第6特定期間	19.4
第7特定期間	9.3
第8特定期間	7.3
第9特定期間	△8.4
第10特定期間	6.3
第11特定期間	1.2
第12特定期間	△25.6
第13特定期間	51.9
第14特定期間	27.5
第15特定期間	10.8
第16特定期間	△25.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間3.5第2特定期間△1.6第3特定期間△13.9第4特定期間△9.1第5特定期間△2.5第6特定期間19.4第7特定期間9.3第8特定期間7.3第9特定期間△8.4第10特定期間6.3第11特定期間1.2第12特定期間△25.6第13特定期間51.9第14特定期間27.5第15特定期間10.8第16特定期間△25.3

2022/06/15 9:48

#24 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2022/06/15 9:48

#25 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2022/06/15 9:48

#26 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2022/06/15 9:48

#27 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2022/06/15 9:48

#28 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/15 9:48

#29 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2022/06/15 9:48

#30 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<豪ドル・コース>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2022/06/15 9:48

#31 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<豪ドル・コース>① 主要投資対象

2022/06/15 9:48

#32 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND AUD CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	2,160,177.37	150.49325,093,733	160.33346,358,519	99.01
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	595,106	1.0006595,463	1.0006595,463	0.17

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND AUD CLASSケイマン諸島投資信託受益証券2,160,177.37150.49
325,093,733160.33

2022/06/15 9:48

#33 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND BRL CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	7,709,884.16	77.43597,014,880	85.59659,950,664	99.02
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	987,373	1.0006987,965	1.0006987,965	0.15

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND BRL CLASSケイマン諸島投資信託受益証券7,709,884.1677.43
597,014,88085.59

2022/06/15 9:48

#34 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND CS CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	2,144,336.35	71.94154,272,134	77.32165,800,087	98.63
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	494,581	1.0006494,877	1.0006494,877	0.29

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND CS CLASSケイマン諸島投資信託受益証券2,144,336.3571.94
154,272,13477.32

2022/06/15 9:48

#35 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		346,358,519	99.01
	内ケイマン諸島	346,358,519	99.01
親投資信託受益証券		595,463	0.17
	内日本	595,463	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,884,921	0.82
純資産総額		349,838,903	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券346,358,51999.01内ケイマン諸島346,358,51999.01親投資信託受益証券595,4630.17内日本595,4630.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,884,9210.82純資産総額349,838,903100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/06/15 9:48

#36 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		659,950,664	99.02
	内ケイマン諸島	659,950,664	99.02
親投資信託受益証券		987,965	0.15
	内日本	987,965	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,528,017	0.83
純資産総額		666,466,646	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券659,950,66499.02内ケイマン諸島659,950,66499.02親投資信託受益証券987,9650.15内日本987,9650.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,528,0170.83純資産総額666,466,646100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/06/15 9:48

#37 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		165,800,087	98.63
	内ケイマン諸島	165,800,087	98.63
親投資信託受益証券		494,877	0.29
	内日本	494,877	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,802,745	1.07
純資産総額		168,097,709	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券165,800,08798.63内ケイマン諸島165,800,08798.63親投資信託受益証券494,8770.29内日本494,8770.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,802,7451.07純資産総額168,097,709100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/06/15 9:48

#38 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/06/15 9:48

#39 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2022/06/15 9:48

#40 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2021年3月20日至2021年9月21日	当期自2021年9月22日至2022年3月22日
営業収益
	受取配当金	754,252	613,170
	受取利息	15	-
	有価証券売買等損益	11,862,596	△47,134,386
	営業収益合計	12,616,863	△46,521,216
営業費用
	支払利息	870	794
	受託者報酬	72,759	63,139
	委託者報酬	2,790,808	2,422,025
	その他費用	18,121	15,706
	営業費用合計	2,882,558	2,501,664
営業利益又は営業損失(△)		9,734,305	△49,022,880
経常利益又は経常損失(△)		9,734,305	△49,022,880
当期純利益又は当期純損失(△)		9,734,305	△49,022,880
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		454,634	△1,180,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)		148,228,179	146,757,239
剰余金増加額又は欠損金減少額		227,434	157,611
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	227,434	157,611
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,456,666	11,286,452
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,456,666	11,286,452
分配金		※12,521,379	※12,357,482
期末剰余金又は期末欠損金(△)		146,757,239	85,428,112

2022/06/15 9:48

#41 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			69,550			65,487
	その他営業収益			583			419
	営業収益計			70,134			65,906
営業費用
	支払手数料			31,120			27,965
	広告宣伝費			745			624
	調査費			8,858			8,245
		調査費		1,188			1,134
		委託調査費		7,670			7,110
	委託計算費			1,410			1,501
	営業雑経費			1,770			1,870
		通信費		240			240
		印刷費		524			478
		協会費		56			51
		諸会費		13			14
		その他営業雑経費		936			1,084
	営業費用計			43,906			40,207
一般管理費
	給料			5,793			5,991
		役員報酬		374			351
		給料・手当		4,335			4,293
		賞与		395			395
		賞与引当金繰入額		688			950
	福利厚生費			838			893
	交際費			62			32
	旅費交通費			154			37
	租税公課			451			472
	不動産賃借料			1,299			1,302
	退職給付費用			368			449
	役員退職慰労引当金繰入額			37			28
	固定資産減価償却費			925			661
	諸経費			1,770			1,763
	一般管理費計			11,702			11,631
営業利益				14,525			14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業外収益
	投資有価証券売却益		214			578
	有価証券償還益		24			42
	その他		991			68
	営業外収益計		1,230			689
営業外費用
	投資有価証券売却損		1			69
	有価証券償還損		71			47
	その他		54			24
	営業外費用計		127			141
経常利益			15,629			14,616
特別損失
	システム刷新関連費用		537			547
	関係会社整理損失		-			267
	投資有価証券評価損		48			45
	特別損失計		585			860
税引前当期純利益			15,043			13,756
法人税、住民税及び事業税			4,555			4,476
法人税等調整額			△78			△ 109
法人税等合計			4,477			4,366
当期純利益			10,566			9,389

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2022/06/15 9:48

#42 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2022/06/15 9:48

#43 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/06/15 9:48

#44 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当期自 2021年9月22日至 2022年3月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日
		2021年9月19日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2021年9月21日としており、2022年3月19日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当特定期間末日を2022年3月22日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期
自 2021年9月22日

2022/06/15 9:48

#45 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
<スイッチング(乗換え)について>・「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ」を構成する各ファンドの受益者が、保有する受益権を換金した手取金をもって、他の構成ファンドの受益権の取得申込みを行なうことをいいます。
・スイッチング(乗換え)の申込みの際には、換金の申込みを行なうファンドと、取得の申込みを行なうファンドをご指示下さい。
・スイッチング(乗換え)にかかる申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は、スイッチング(乗換え)の金額から差引かせていただきます。

申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2022/06/15 9:48

#46 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2022/06/15 9:48

#47 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年9月19日)	4,771,472,527	4,778,311,019	1.0466	1.0481
第2特定期間末 (2015年3月19日)	3,674,998,029	3,680,177,426	1.0643	1.0658
第3特定期間末 (2015年9月24日)	2,164,323,102	2,167,788,493	0.9368	0.9383
第4特定期間末 (2016年3月22日)	1,673,287,767	1,676,166,770	0.8718	0.8733
第5特定期間末 (2016年9月20日)	1,276,862,748	1,279,214,863	0.8143	0.8158
第6特定期間末 (2017年3月21日)	1,187,793,099	1,189,617,757	0.9765	0.9780
第7特定期間末 (2017年9月19日)	920,811,430	922,115,822	1.0589	1.0604
第8特定期間末 (2018年3月19日)	723,013,056	723,988,459	1.1119	1.1134
第9特定期間末 (2018年9月19日)	607,002,652	607,840,529	1.0867	1.0882
第10特定期間末 (2019年3月19日)	518,649,989	519,399,364	1.0382	1.0397
第11特定期間末 (2019年9月19日)	408,605,292	409,236,847	0.9705	0.9720
第12特定期間末 (2020年3月19日)	223,266,953	223,784,219	0.6474	0.6489
第13特定期間末 (2020年9月23日)	363,638,586	364,103,870	1.1723	1.1738
第14特定期間末 (2021年3月19日)	438,496,858	438,932,261	1.5107	1.5122
2021年3月末日	426,896,399	-	1.4768	-
4月末日	451,837,256	-	1.5838	-
5月末日	441,585,329	-	1.5514	-
6月末日	442,348,147	-	1.5612	-
7月末日	431,684,662	-	1.5505	-
8月末日	426,738,306	-	1.5568	-
第15特定期間末 (2021年9月21日)	420,885,008	421,296,199	1.5354	1.5369
9月末日	408,627,220	-	1.4905	-
10月末日	447,331,406	-	1.6316	-
11月末日	410,602,899	-	1.5213	-
12月末日	402,982,764	-	1.5051	-
2022年1月末日	333,912,090	-	1.2515	-
2月末日	316,448,332	-	1.2893	-
第16特定期間末 (2022年3月22日)	330,908,875	331,277,096	1.3480	1.3495
3月末日	349,838,903	-	1.4346	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2014年9月19日)4,771,472,5274,778,311,0191.04661.0481第2特定期間末 (2015年3月19日)3,674,998,0293,680,177,4261.06431.0658第3特定期間末 (2015年9月24日)2,164,323,1022,167,788,4930.93680.9383第4特定期間末 (2016年3月22日)1,673,287,7671,676,166,7700.87180.8733第5特定期間末 (2016年9月20日)1,276,862,7481,279,214,8630.81430.8158第6特定期間末 (2017年3月21日)1,187,793,0991,189,617,7570.97650.9780第7特定期間末 (2017年9月19日)920,811,430922,115,8221.05891.0604第8特定期間末 (2018年3月19日)723,013,056723,988,4591.11191.1134第9特定期間末 (2018年9月19日)607,002,652607,840,5291.08671.0882第10特定期間末 (2019年3月19日)518,649,989519,399,3641.03821.0397第11特定期間末 (2019年9月19日)408,605,292409,236,8470.97050.9720第12特定期間末 (2020年3月19日)223,266,953223,784,2190.64740.6489第13特定期間末 (2020年9月23日)363,638,586364,103,8701.17231.1738第14特定期間末 (2021年3月19日)438,496,858438,932,2611.51071.51222021年3月末日426,896,399-1.4768-4月末日451,837,256-1.5838-5月末日441,585,329-1.5514-6月末日442,348,147-1.5612-7月末日431,684,662-1.5505-8月末日426,738,306-1.5568-第15特定期間末 (2021年9月21日)420,885,008421,296,1991.53541.53699月末日408,627,220-1.4905-10月末日447,331,406-1.6316-11月末日410,602,899-1.5213-12月末日402,982,764-1.5051-2022年1月末日333,912,090-1.2515-2月末日316,448,332-1.2893-第16特定期間末 (2022年3月22日)330,908,875331,277,0961.34801.34953月末日349,838,903-1.4346-

2022/06/15 9:48

#48 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年9月19日)	14,985,165,331	15,101,998,651	1.0261	1.0341
第2特定期間末 (2015年3月19日)	12,227,633,617	12,337,501,633	0.8904	0.8984
第3特定期間末 (2015年9月24日)	7,812,002,173	7,900,804,271	0.7038	0.7118
第4特定期間末 (2016年3月22日)	6,005,284,500	6,078,583,130	0.6554	0.6634
第5特定期間末 (2016年9月20日)	4,402,232,759	4,454,988,208	0.6676	0.6756
第6特定期間末 (2017年3月21日)	4,024,357,849	4,063,622,341	0.8199	0.8279
第7特定期間末 (2017年9月19日)	2,730,938,543	2,756,988,762	0.8387	0.8467
第8特定期間末 (2018年3月19日)	2,200,902,046	2,216,494,680	0.8469	0.8529
第9特定期間末 (2018年9月19日)	1,533,188,235	1,546,503,585	0.6909	0.6969
第10特定期間末 (2019年3月19日)	1,308,625,553	1,314,062,443	0.7221	0.7251
第11特定期間末 (2019年9月19日)	931,668,037	933,800,675	0.6553	0.6568
第12特定期間末 (2020年3月19日)	515,400,930	517,253,580	0.4173	0.4188
第13特定期間末 (2020年9月23日)	661,926,303	662,479,451	0.5983	0.5988
第14特定期間末 (2021年3月19日)	668,328,849	668,809,463	0.6953	0.6958
2021年3月末日	642,319,279	-	0.6704	-
4月末日	699,340,776	-	0.7496	-
5月末日	707,241,231	-	0.7682	-
6月末日	762,014,955	-	0.8366	-
7月末日	748,652,411	-	0.8287	-
8月末日	733,466,745	-	0.8274	-
第15特定期間末 (2021年9月21日)	699,124,647	699,560,893	0.8013	0.8018
9月末日	672,867,417	-	0.7726	-
10月末日	666,736,257	-	0.7820	-
11月末日	657,803,123	-	0.7776	-
12月末日	608,187,603	-	0.7529	-
2022年1月末日	552,494,591	-	0.6896	-
2月末日	576,258,839	-	0.7245	-
第16特定期間末 (2022年3月22日)	604,763,126	605,158,207	0.7654	0.7659
3月末日	666,466,646	-	0.8448	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2014年9月19日)14,985,165,33115,101,998,6511.02611.0341第2特定期間末 (2015年3月19日)12,227,633,61712,337,501,6330.89040.8984第3特定期間末 (2015年9月24日)7,812,002,1737,900,804,2710.70380.7118第4特定期間末 (2016年3月22日)6,005,284,5006,078,583,1300.65540.6634第5特定期間末 (2016年9月20日)4,402,232,7594,454,988,2080.66760.6756第6特定期間末 (2017年3月21日)4,024,357,8494,063,622,3410.81990.8279第7特定期間末 (2017年9月19日)2,730,938,5432,756,988,7620.83870.8467第8特定期間末 (2018年3月19日)2,200,902,0462,216,494,6800.84690.8529第9特定期間末 (2018年9月19日)1,533,188,2351,546,503,5850.69090.6969第10特定期間末 (2019年3月19日)1,308,625,5531,314,062,4430.72210.7251第11特定期間末 (2019年9月19日)931,668,037933,800,6750.65530.6568第12特定期間末 (2020年3月19日)515,400,930517,253,5800.41730.4188第13特定期間末 (2020年9月23日)661,926,303662,479,4510.59830.5988第14特定期間末 (2021年3月19日)668,328,849668,809,4630.69530.69582021年3月末日642,319,279-0.6704-4月末日699,340,776-0.7496-5月末日707,241,231-0.7682-6月末日762,014,955-0.8366-7月末日748,652,411-0.8287-8月末日733,466,745-0.8274-第15特定期間末 (2021年9月21日)699,124,647699,560,8930.80130.80189月末日672,867,417-0.7726-10月末日666,736,257-0.7820-11月末日657,803,123-0.7776-12月末日608,187,603-0.7529-2022年1月末日552,494,591-0.6896-2月末日576,258,839-0.7245-第16特定期間末 (2022年3月22日)604,763,126605,158,2070.76540.76593月末日666,466,646-0.8448-

2022/06/15 9:48

#49 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年9月19日)	5,690,352,090	5,720,745,173	1.0297	1.0352
第2特定期間末 (2015年3月19日)	4,908,767,386	4,936,306,645	0.9804	0.9859
第3特定期間末 (2015年9月24日)	2,926,232,143	2,946,083,312	0.8107	0.8162
第4特定期間末 (2016年3月22日)	2,082,656,382	2,098,934,150	0.7037	0.7092
第5特定期間末 (2016年9月20日)	1,477,949,582	1,490,399,820	0.6529	0.6584
第6特定期間末 (2017年3月21日)	1,355,971,647	1,365,957,476	0.7468	0.7523
第7特定期間末 (2017年9月19日)	887,268,801	893,498,689	0.7833	0.7888
第8特定期間末 (2018年3月19日)	646,911,498	651,316,438	0.8077	0.8132
第9特定期間末 (2018年9月19日)	473,223,858	476,904,141	0.7072	0.7127
第10特定期間末 (2019年3月19日)	406,771,311	409,883,304	0.7189	0.7244
第11特定期間末 (2019年9月19日)	307,081,410	309,512,816	0.6946	0.7001
第12特定期間末 (2020年3月19日)	179,246,354	181,285,029	0.4836	0.4891
第13特定期間末 (2020年9月23日)	236,520,777	237,511,218	0.7164	0.7194
第14特定期間末 (2021年3月19日)	242,753,134	243,566,595	0.8953	0.8983
2021年3月末日	233,177,000	-	0.8627	-
4月末日	234,660,371	-	0.9220	-
5月末日	234,472,250	-	0.9210	-
6月末日	238,776,135	-	0.9454	-
7月末日	242,486,696	-	0.9658	-
8月末日	244,999,866	-	0.9886	-
第15特定期間末 (2021年9月21日)	236,111,908	236,838,942	0.9743	0.9773
9月末日	229,845,638	-	0.9479	-
10月末日	220,576,071	-	0.9780	-
11月末日	199,058,162	-	0.8822	-
12月末日	194,219,992	-	0.8667	-
2022年1月末日	160,808,256	-	0.7276	-
2月末日	161,044,392	-	0.7287	-
第16特定期間末 (2022年3月22日)	156,515,609	157,177,168	0.7098	0.7128
3月末日	168,097,709	-	0.7618	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2014年9月19日)5,690,352,0905,720,745,1731.02971.0352第2特定期間末 (2015年3月19日)4,908,767,3864,936,306,6450.98040.9859第3特定期間末 (2015年9月24日)2,926,232,1432,946,083,3120.81070.8162第4特定期間末 (2016年3月22日)2,082,656,3822,098,934,1500.70370.7092第5特定期間末 (2016年9月20日)1,477,949,5821,490,399,8200.65290.6584第6特定期間末 (2017年3月21日)1,355,971,6471,365,957,4760.74680.7523第7特定期間末 (2017年9月19日)887,268,801893,498,6890.78330.7888第8特定期間末 (2018年3月19日)646,911,498651,316,4380.80770.8132第9特定期間末 (2018年9月19日)473,223,858476,904,1410.70720.7127第10特定期間末 (2019年3月19日)406,771,311409,883,3040.71890.7244第11特定期間末 (2019年9月19日)307,081,410309,512,8160.69460.7001第12特定期間末 (2020年3月19日)179,246,354181,285,0290.48360.4891第13特定期間末 (2020年9月23日)236,520,777237,511,2180.71640.7194第14特定期間末 (2021年3月19日)242,753,134243,566,5950.89530.89832021年3月末日233,177,000-0.8627-4月末日234,660,371-0.9220-5月末日234,472,250-0.9210-6月末日238,776,135-0.9454-7月末日242,486,696-0.9658-8月末日244,999,866-0.9886-第15特定期間末 (2021年9月21日)236,111,908236,838,9420.97430.97739月末日229,845,638-0.9479-10月末日220,576,071-0.9780-11月末日199,058,162-0.8822-12月末日194,219,992-0.8667-2022年1月末日160,808,256-0.7276-2月末日161,044,392-0.7287-第16特定期間末 (2022年3月22日)156,515,609157,177,1680.70980.71283月末日168,097,709-0.7618-

2022/06/15 9:48

#50 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	349,948,844円
Ⅱ 負債総額	109,941円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,838,903円
Ⅳ 発行済数量	243,855,243口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4346円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額349,948,844円Ⅱ 負債総額109,941円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)349,838,903円Ⅳ 発行済数量243,855,243口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4346円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	178,180,860,123円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,180,860,123円
Ⅳ 発行済数量	178,069,919,148口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額178,180,860,123円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)178,180,860,123円Ⅳ 発行済数量178,069,919,148口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0006円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	667,511,996円
Ⅱ 負債総額	1,045,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,466,646円
Ⅳ 発行済数量	788,931,581口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8448円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額667,511,996円Ⅱ 負債総額1,045,350円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)666,466,646円Ⅳ 発行済数量788,931,581口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8448円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	168,149,988円
Ⅱ 負債総額	52,279円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,097,709円
Ⅳ 発行済数量	220,669,756口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7618円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額168,149,988円Ⅱ 負債総額52,279円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,097,709円Ⅳ 発行済数量220,669,756口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7618円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2022/06/15 9:48

#51 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月20日から翌月19日までとします。ただし、第1計算期間は、2014年6月27日から2014年9月19日までとし、最終計算期間は、2022年8月20日から2022年9月16日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2022/06/15 9:48

#52 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	185,640,676	100,046,973
第2特定期間	118,091,305	1,224,154,375
第3特定期間	49,326,999	1,191,997,783
第4特定期間	267,447,852	658,372,946
第5特定期間	6,942,155	358,200,915
第6特定期間	9,152,429	360,790,676
第7特定期間	9,650,276	356,493,892
第8特定期間	5,889,602	225,216,003
第9特定期間	6,132,570	97,816,249
第10特定期間	1,607,855	60,609,231
第11特定期間	1,252,560	79,799,119
第12特定期間	829,096	77,021,724
第13特定期間	1,001,708	35,656,668
第14特定期間	782,963	20,703,988
第15特定期間	433,838	16,574,748
第16特定期間	343,832	28,990,838

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間185,640,676100,046,973第2特定期間118,091,3051,224,154,375第3特定期間49,326,9991,191,997,783第4特定期間267,447,852658,372,946第5特定期間6,942,155358,200,915第6特定期間9,152,429360,790,676第7特定期間9,650,276356,493,892第8特定期間5,889,602225,216,003第9特定期間6,132,57097,816,249第10特定期間1,607,85560,609,231第11特定期間1,252,56079,799,119第12特定期間829,09677,021,724第13特定期間1,001,70835,656,668第14特定期間782,96320,703,988第15特定期間433,83816,574,748第16特定期間343,83228,990,838e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は4,473,401,175口です。

2022/06/15 9:48

#53 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	610,962,177	247,671,813
第2特定期間	379,976,739	1,250,639,748
第3特定期間	203,841,096	2,837,080,855
第4特定期間	189,697,265	2,127,630,803
第5特定期間	142,439,019	2,710,336,572
第6特定期間	103,409,965	1,789,779,657
第7特定期間	51,525,041	1,703,309,130
第8特定期間	26,730,629	684,235,689
第9特定期間	22,581,684	402,129,050
第10特定期間	20,859,117	427,787,364
第11特定期間	7,554,347	398,092,236
第12特定期間	3,869,706	190,527,978
第13特定期間	4,258,259	133,062,138
第14特定期間	1,805,341	146,873,116
第15特定期間	1,581,707	90,317,138
第16特定期間	1,409,466	83,740,296

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間610,962,177247,671,813第2特定期間379,976,7391,250,639,748第3特定期間203,841,0962,837,080,855第4特定期間189,697,2652,127,630,803第5特定期間142,439,0192,710,336,572第6特定期間103,409,9651,789,779,657第7特定期間51,525,0411,703,309,130第8特定期間26,730,629684,235,689第9特定期間22,581,684402,129,050第10特定期間20,859,117427,787,364第11特定期間7,554,347398,092,236第12特定期間3,869,706190,527,978第13特定期間4,258,259133,062,138第14特定期間1,805,341146,873,116第15特定期間1,581,70790,317,138第16特定期間1,409,46683,740,296e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は14,240,874,734口です。

2022/06/15 9:48

#54 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	297,949,249	1,853,680
第2特定期間	354,148,873	873,025,854
第3特定期間	66,942,093	1,464,776,760
第4特定期間	299,837,256	949,546,548
第5特定期間	33,892,976	729,807,379
第6特定期間	25,485,225	473,559,713
第7特定期間	33,445,144	716,343,512
第8特定期間	11,644,361	343,453,114
第9特定期間	6,871,034	138,626,768
第10特定期間	7,654,149	110,979,670
第11特定期間	5,978,919	129,721,888
第12特定期間	3,937,422	75,343,105
第13特定期間	2,413,926	42,935,064
第14特定期間	1,887,385	60,880,622
第15特定期間	926,118	29,735,035
第16特定期間	1,000,956	22,826,113

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間297,949,2491,853,680第2特定期間354,148,873873,025,854第3特定期間66,942,0931,464,776,760第4特定期間299,837,256949,546,548第5特定期間33,892,976729,807,379第6特定期間25,485,225473,559,713第7特定期間33,445,144716,343,512第8特定期間11,644,361343,453,114第9特定期間6,871,034138,626,768第10特定期間7,654,149110,979,670第11特定期間5,978,919129,721,888第12特定期間3,937,42275,343,105第13特定期間2,413,92642,935,064第14特定期間1,887,38560,880,622第15特定期間926,11829,735,035第16特定期間1,000,95622,826,113e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は5,229,919,567口です。

2022/06/15 9:48

#55 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2022/06/15 9:48

#56 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				2,741			4,860
		有価証券				22,167			333
		前払費用				205			237
		未収委託者報酬				10,847			13,150
		未収収益				63			49
		関係会社短期貸付金				-			18,700
		その他				62			207
		流動資産計				36,088			37,539
	固定資産
		有形固定資産			※1	217		※1	224
			建物			7			6
			器具備品			209			218
		無形固定資産				2,362			1,937
			ソフトウェア			2,028			1,882
			ソフトウェア仮勘定			333			54
		投資その他の資産				15,844			16,121
			投資有価証券			9,153			10,159
			関係会社株式			3,972			3,705
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,069			1,068
			繰延税金資産			1,431			973
			その他			33			30
		固定資産計				18,424			18,283
	資産合計					54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					69			68
		未払金					7,573			8,405
			未払収益分配金				14			13
			未払償還金				39			39
			未払手数料				3,988			4,734
			その他未払金			※2	3,530		※2	3,617
		未払費用					3,830			3,777
		未払法人税等					656			804
		未払消費税等					590			631
		賞与引当金					688			950
		その他					5			88
		流動負債計					13,414			14,725
	固定負債
		退職給付引当金					2,574			2,452
		役員退職慰労引当金					88			74
		その他					5			3
		固定負債計					2,667			2,530
	負債合計						16,082			17,256
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			11,749			10,574
			利益剰余金合計				12,123			10,948
		株主資本合計					38,793			37,618
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					△363			947
		評価・換算差額等合計					△363			947
	純資産合計						38,430			38,566
負債・純資産合計							54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/15 9:48

#57 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2022/06/15 9:48

#58 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2022/06/15 9:48

#59 運用状況（連結）

5【運用状況】

2022/06/15 9:48

#60 運用状況-001

【通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)】

2022/06/15 9:48

#61 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)】

2022/06/15 9:48

#62 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)】

2022/06/15 9:48

#63 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND AUD CLASS	2,173,157.640	327,047,185
投資信託受益証券合計			327,047,185
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	595,106	595,463
親投資信託受益証券合計			595,463
合計			327,642,648

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND AUD CLASS2,173,157.640327,047,185投資信託受益証券合計327,047,185親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド595,106595,463親投資信託受益証券合計595,463合計327,642,648投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/06/15 9:48

#64 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2022/06/15 9:48

#65 （参考情報）運用実績-003

(参考情報)運用実績

2022/06/15 9:48

#66 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	178,180,860,123	100.00
純資産総額	178,180,860,123	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)178,180,860,123100.00純資産総額178,180,860,123100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ハ.投資株式の業種別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

② 投資不動産物件

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/15 9:48

#67 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2022/06/15 9:48