有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 349,948,844円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,838,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,855,243口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4346円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,180,860,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,180,860,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,069,919,148口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 667,511,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,045,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,466,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 788,931,581口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8448円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,149,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,097,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 220,669,756口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7618円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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