有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 895,486,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,338,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 880,147,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 838,557,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0496円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,483,507,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,483,507,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,387,541,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,689,161,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,548,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,676,613,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,203,363,132口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8356円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 854,162,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,232,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 852,930,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,097,193,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7774円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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