有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 367,599,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,510,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 310,235,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1846円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,994,234,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,993,778,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,912,394,763口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 634,474,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 738,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,735,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,087,089,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5830円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 238,517,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,458,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 329,385,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7240円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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