有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,246,208,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,245,668,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,494,930,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8333円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,459,543,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,015,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,989,528,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,833,326,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,279,317,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,472,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,269,845,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,076,468,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7027円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,439,518,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,282,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,438,235,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,160,257,677口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6658円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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