有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,015,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,911,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 344,973,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7650円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,889,622,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,809,622,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,704,758,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 573,923,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,963円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,685,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,235,847,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4642円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,602,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,521,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 368,596,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5332円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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