有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 384,620,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,007,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 381,613,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 412,658,540口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9248円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,196,077,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,196,016,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,040,229,058口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 886,655,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,469,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,185,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,410,034,046口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6235円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 295,957,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 629,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,327,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 442,024,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6681円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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