有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 510,153,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 509,973,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 496,215,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0277円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,972,084,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,957,084,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,802,713,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,243,858,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,880,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,231,978,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,787,189,400口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6893円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 397,118,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 852,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,265,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 560,641,701口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7068円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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