有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成26年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,575,929,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,697,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,573,231,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,474,666,061口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0220円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 820,280,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,280,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 817,126,946口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,816,127,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,225,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,755,902,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,661,673,144口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,795,237,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,128,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,791,109,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,761,699,588口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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