有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 427,080,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 426,896,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 289,061,895口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4768円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,946,399,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,546,399,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,486,769,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 642,601,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,319,279円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 958,110,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6704円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 233,287,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,177,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 270,283,672口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8627円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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