有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 525,366,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,136,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 540,210,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9721円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,977,382,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 618,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,976,764,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,880,190,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,510,644,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,363,041円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,509,281,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,150,795,927口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7017円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 432,137,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 383,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 431,754,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 660,620,713口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6536円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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