有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 408,761,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,627,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 274,161,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4905円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,671,602,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,471,602,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,379,993,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 673,090,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 672,867,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 870,882,829口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7726円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 229,920,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,845,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,485,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9479円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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