有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,604,008,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 529,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,603,478,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,825,010,166口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8786円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,860,892,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,010,176,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,850,716,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,688,320,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,824,005,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,293,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,797,712,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,606,473,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6736円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,993,264,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 648,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,992,616,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,777,646,654口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7174円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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