有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 665,598,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 665,403,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 629,903,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0564円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,822,221,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,271,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,820,949,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,695,393,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,943,429,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,805,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,940,624,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,510,271,585口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7731円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 586,072,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 585,529,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 768,670,515口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7617円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
