有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,092,411,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,262,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,090,148,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,141,799,041口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9548円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,764,767,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,305,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,754,461,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,639,108,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,550,906,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,887,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,508,019,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,331,767,913口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8098円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,286,609,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,286,207,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,710,160,671口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7521円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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