有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,510,828,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,289,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,508,539,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,196,274,037口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0977円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,270,031,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,220,031,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,156,415,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,562,415,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,843,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,547,572,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,713,022,839口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9879円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,003,527,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,421,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,000,105,976円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,993,457,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
