有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,085,038,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,686,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,081,352,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,178,850,730口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9553円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,777,133,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,199,997,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,577,136,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,469,501,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,729,697,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,744,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,709,953,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,525,702,761口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7325円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,846,708,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,994,289円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,844,714,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,331,008,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8540円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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