通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 73,280,759 |
| 投資信託受益証券 | 4,714,625,420 |
| 親投資信託受益証券 | 4,200,419 |
| 流動資産計 | 4,792,106,598 |
| 資産の部合計 | 4,792,106,598 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,838,492 |
| 未払解約金 | 159,534 |
| 未払受託者報酬 | 344,468 |
| 未払委託者報酬 | 13,205,502 |
| その他未払費用 | 86,075 |
| 流動負債計 | 20,634,071 |
| 負債の部合計 | 20,634,071 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,558,994,878 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,477,649 |
| （分配準備積立金） | 209,918,032 |
| 元本等合計 | 4,771,472,527 |
| 純資産の部合計 | 4,771,472,527 |
| 負債・純資産合計 | 4,792,106,598 |
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