通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月20日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 50,436,412 | 32,104,790 |
| 受取利息 | 20,942 | 10,589 |
| 有価証券売買等損益 | -289,666,497 | -136,072,072 |
| 営業収益合計 | -239,209,143 | -103,956,693 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 507,952 | 296,770 |
| 委託者報酬 | 19,473,403 | 11,377,832 |
| その他費用 | 126,899 | 74,119 |
| 営業費用合計 | 20,108,254 | 11,748,721 |
| 全事業営業損失（△） | -259,317,397 | -115,705,414 |
| 当期経常損失（△） | -259,317,397 | -115,705,414 |
| 当年度純損失（△） | -259,317,397 | -115,705,414 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -29,879,200 | 1,214,179 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,937,922 | -246,048,163 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,502,703 | 45,943,249 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 45,943,249 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,502,703 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,086,893 | 10,908,587 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,086,893 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 10,908,587 |
| 分配金 | 24,981,756 | 18,225,310 |
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