通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,762,098 |
| コール・ローン | 53,759,017 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,125,034,745 | 1,648,067,045 |
| 親投資信託受益証券 | 4,201,256 | 4,201,674 |
| 流動資産計 | 2,182,995,018 | 1,678,030,817 |
| 資産の部合計 | 2,182,995,018 | 1,678,030,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,465,391 | 2,879,003 |
| 未払解約金 | 12,318,846 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,184 | 45,502 |
| 未払委託者報酬 | 2,690,596 | 1,744,426 |
| その他未払費用 | 126,899 | 74,119 |
| 流動負債計 | 18,671,916 | 4,743,050 |
| 負債の部合計 | 18,671,916 | 4,743,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,310,261,024 | 1,919,335,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,937,922 | -246,048,163 |
| （分配準備積立金） | 271,420,627 | 205,351,297 |
| 元本等合計 | 2,164,323,102 | 1,673,287,767 |
| 純資産の部合計 | 2,164,323,102 | 1,673,287,767 |
| 負債・純資産合計 | 2,182,995,018 | 1,678,030,817 |
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