通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,537,546 | 53,759,017 |
| 投資信託受益証券 | 3,564,265,249 | 2,125,034,745 |
| 親投資信託受益証券 | 4,200,837 | 4,201,256 |
| 流動資産計 | 3,684,003,632 | 2,182,995,018 |
| 資産の部合計 | 3,684,003,632 | 2,182,995,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,179,397 | 3,465,391 |
| 未払解約金 | 42,467 | 12,318,846 |
| 未払受託者報酬 | 92,027 | 70,184 |
| 未払委託者報酬 | 3,527,918 | 2,690,596 |
| その他未払費用 | 163,794 | 126,899 |
| 流動負債計 | 9,005,603 | 18,671,916 |
| 負債の部合計 | 9,005,603 | 18,671,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,452,931,808 | 2,310,261,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,066,221 | -145,937,922 |
| （分配準備積立金） | 349,390,527 | 271,420,627 |
| 元本等合計 | 3,674,998,029 | 2,164,323,102 |
| 純資産の部合計 | 3,674,998,029 | 2,164,323,102 |
| 負債・純資産合計 | 3,684,003,632 | 2,182,995,018 |
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