通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,762,098 | － |
| コール・ローン | － | 25,811,928 |
| 投資信託受益証券 | 1,648,067,045 | 1,236,655,589 |
| 親投資信託受益証券 | 4,201,674 | 4,200,419 |
| 未収入金 | － | 19,000,000 |
| 流動資産計 | 1,678,030,817 | 1,285,667,936 |
| 資産の部合計 | 1,678,030,817 | 1,285,667,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,879,003 | 2,352,115 |
| 未払解約金 | － | 4,910,357 |
| 未払受託者報酬 | 45,502 | 37,734 |
| 未払委託者報酬 | 1,744,426 | 1,446,787 |
| その他未払費用 | 74,119 | 58,195 |
| 流動負債計 | 4,743,050 | 8,805,188 |
| 負債の部合計 | 4,743,050 | 8,805,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,919,335,930 | 1,568,077,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,048,163 | -291,214,422 |
| （分配準備積立金） | 205,351,297 | 167,109,487 |
| 元本等合計 | 1,673,287,767 | 1,276,862,748 |
| 純資産の部合計 | 1,673,287,767 | 1,276,862,748 |
| 負債・純資産合計 | 1,678,030,817 | 1,285,667,936 |
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