通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,811,928 | 30,894,271 |
| 投資信託受益証券 | 1,236,655,589 | 1,170,263,492 |
| 親投資信託受益証券 | 4,200,419 | 4,199,163 |
| 未収入金 | 19,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,285,667,936 | 1,205,356,926 |
| 資産の部合計 | 1,285,667,936 | 1,205,356,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,352,115 | 1,824,658 |
| 未払解約金 | 4,910,357 | 14,458,764 |
| 未払受託者報酬 | 37,734 | 31,257 |
| 未払委託者報酬 | 1,446,787 | 1,198,609 |
| その他未払費用 | 58,195 | 50,539 |
| 流動負債計 | 8,805,188 | 17,563,827 |
| 負債の部合計 | 8,805,188 | 17,563,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,568,077,170 | 1,216,438,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,214,422 | -28,645,824 |
| （分配準備積立金） | 167,109,487 | 129,964,313 |
| 元本等合計 | 1,276,862,748 | 1,187,793,099 |
| 純資産の部合計 | 1,276,862,748 | 1,187,793,099 |
| 負債・純資産合計 | 1,285,667,936 | 1,205,356,926 |
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