通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,158,425 | 14,656,343 |
| 有価証券売買等損益 | -97,571,136 | 233,950,304 |
| 営業収益合計 | -75,412,711 | 248,606,647 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,313 | 5,167 |
| 受託者報酬 | 233,094 | 202,442 |
| 委託者報酬 | 8,937,053 | 7,762,316 |
| その他費用 | 58,316 | 50,539 |
| 営業費用合計 | 9,233,776 | 8,020,464 |
| 全事業営業利益 | -84,646,487 | 240,586,183 |
| 当期経常利益 | -84,646,487 | 240,586,183 |
| 四半期純利益 | -84,646,487 | 240,586,183 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -212,449 | 4,893,944 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,214,422 | -28,645,824 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,531,641 | 40,385,386 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,531,641 | 40,385,386 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,104,131 | 1,083,747 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,104,131 | 1,083,747 |
| 分配金 | 15,159,731 | 12,425,280 |
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