通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,656,343 | 10,126,435 |
| 有価証券売買等損益 | 233,950,304 | 82,011,368 |
| 営業収益合計 | 248,606,647 | 92,137,803 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,167 | 4,906 |
| 受託者報酬 | 202,442 | 168,680 |
| 委託者報酬 | 7,762,316 | 6,468,090 |
| その他費用 | 50,539 | 42,285 |
| 営業費用合計 | 8,020,464 | 6,683,961 |
| 全事業営業利益 | 240,586,183 | 85,453,842 |
| 当期経常利益 | 240,586,183 | 85,453,842 |
| 四半期純利益 | 240,586,183 | 85,453,842 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,893,944 | 1,998,989 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,645,824 | 51,216,123 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,385,386 | 5,723,887 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,385,386 | 5,723,887 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,083,747 | 57,283 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,083,747 | 57,283 |
| 分配金 | 12,425,280 | 9,259,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
