通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,894,271 | 16,155,456 |
| 投資信託受益証券 | 1,170,263,492 | 897,402,551 |
| 親投資信託受益証券 | 4,199,163 | 4,197,908 |
| 未収入金 | － | 7,999,999 |
| 流動資産計 | 1,205,356,926 | 925,755,914 |
| 資産の部合計 | 1,205,356,926 | 925,755,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,824,658 | 1,304,392 |
| 未払解約金 | 14,458,764 | 2,659,698 |
| 未払受託者報酬 | 31,257 | 23,847 |
| 未払委託者報酬 | 1,198,609 | 914,448 |
| その他未払費用 | 50,539 | 42,099 |
| 流動負債計 | 17,563,827 | 4,944,484 |
| 負債の部合計 | 17,563,827 | 4,944,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,216,438,923 | 869,595,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,645,824 | 51,216,123 |
| （分配準備積立金） | 129,964,313 | 90,538,377 |
| 元本等合計 | 1,187,793,099 | 920,811,430 |
| 純資産の部合計 | 1,187,793,099 | 920,811,430 |
| 負債・純資産合計 | 1,205,356,926 | 925,755,914 |
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