剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年9月25日至平成28年3月22日	当 期自平成28年3月23日至平成28年9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,214,179	△212,449
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△145,937,922	△246,048,163
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,943,249	55,531,641
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,943,249	55,531,641
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,908,587	1,104,131
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,908,587	1,104,131
分配金		※118,225,310	※115,159,731
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△246,048,163	△291,214,422

2016/12/13 10:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/13 10:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年9月25日至 平成28年3月22日	当 期自 平成28年3月23日至 平成28年9月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年9月25日 至平成27年10月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,882,047円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,510,134円)及び分配準備積立金(256,355,736円)より分配対象額は270,747,917円(1万口当たり1,239.02円)であり、うち3,277,772円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年3月23日 至平成28年4月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,183,169円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,599,353円)及び分配準備積立金(195,021,223円)より分配対象額は231,803,745円(1万口当たり1,270.89円)であり、うち2,735,924円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月20日 至平成27年11月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,907,574円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,362,877円)及び分配準備積立金(223,959,897円)より分配対象額は263,230,348円(1万口当たり1,249.21円)であり、うち3,160,770円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年4月20日 至平成28年5月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,569,315円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,537,124円)及び分配準備積立金(189,240,258円)より分配対象額は223,346,697円(1万口当たり1,270.50円)であり、うち2,636,905円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月20日 至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,175,019円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,273,996円)及び分配準備積立金(216,115,283円)より分配対象額は253,564,298円(1万口当たり1,249.96円)であり、うち3,042,858円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年5月20日 至平成28年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,292,348円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,665,326円)及び分配準備積立金(183,062,988円)より分配対象額は216,020,662円(1万口当たり1,268.97円)であり、うち2,553,492円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月22日 至平成28年1月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,621,285円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,045,802円)及び分配準備積立金(210,104,585円)より分配対象額は248,771,672円(1万口当たり1,253.31円)であり、うち2,977,367円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年6月21日 至平成28年7月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,260,405円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,673,761円)及び分配準備積立金(176,039,192円)より分配対象額は208,973,358円(1万口当たり1,273.85円)であり、うち2,460,734円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月20日 至平成28年2月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,104,040円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,129,676円)及び分配準備積立金(204,249,344円)より分配対象額は241,483,060円(1万口当たり1,254.44円)であり、うち2,887,540円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年7月20日 至平成28年8月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,570,551円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,307,164円)及び分配準備積立金(173,834,126円)より分配対象額は204,711,841円(1万口当たり1,268.58円)であり、うち2,420,561円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月20日 至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,512,870円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,172,830円)及び分配準備積立金(203,717,430円)より分配対象額は242,403,130円(1万口当たり1,262.95円)であり、うち2,879,003円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年8月20日 至平成28年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,483,299円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,592,800円)及び分配準備積立金(167,978,303円)より分配対象額は198,054,402円(1万口当たり1,263.04円)であり、うち2,352,115円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/13 10:10

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	49,589,869,340	53,949,488,349
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		204,051,861	205,213,049

2016/12/13 10:10