通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月19日 | 自 2021年3月20日 至 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 546,752 | 754,252 |
| 受取利息 | 25 | 15 |
| 有価証券売買等損益 | 106,203,247 | 11,862,596 |
| 営業収益合計 | 106,750,024 | 12,616,863 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 693 | 870 |
| 受託者報酬 | 64,914 | 72,759 |
| 委託者報酬 | 2,490,329 | 2,790,808 |
| その他費用 | 16,161 | 18,121 |
| 営業費用合計 | 2,572,097 | 2,882,558 |
| 全事業営業利益 | 104,177,927 | 9,734,305 |
| 当期経常利益 | 104,177,927 | 9,734,305 |
| 四半期純利益 | 104,177,927 | 9,734,305 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 990,425 | 454,634 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,228,179 | 146,757,239 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 325,469 | 227,434 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 325,469 | 227,434 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,060,755 | 8,456,666 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,060,755 | 8,456,666 |
| 分配金 | 2,672,919 | 2,521,379 |
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