通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月19日 | 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,838,534 | 7,646,485 |
| 投資信託受益証券 | 428,951,316 | 413,568,282 |
| 親投資信託受益証券 | 595,701 | 595,582 |
| 未収入金 | 3,999,999 | － |
| 流動資産計 | 439,385,550 | 421,810,349 |
| 資産の部合計 | 439,385,550 | 421,810,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 435,403 | 411,191 |
| 未払受託者報酬 | 11,106 | 12,605 |
| 未払委託者報酬 | 426,022 | 483,440 |
| その他未払費用 | 16,161 | 18,105 |
| 流動負債計 | 888,692 | 925,341 |
| 負債の部合計 | 888,692 | 925,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,268,679 | 274,127,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,228,179 | 146,757,239 |
| （分配準備積立金） | 153,544,888 | 154,937,350 |
| 元本等合計 | 438,496,858 | 420,885,008 |
| 純資産の部合計 | 438,496,858 | 420,885,008 |
| 負債・純資産合計 | 439,385,550 | 421,810,349 |
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