通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,646,485 | 3,968,727 |
| 投資信託受益証券 | 413,568,282 | 327,047,185 |
| 親投資信託受益証券 | 595,582 | 595,463 |
| 流動資産計 | 421,810,349 | 331,611,375 |
| 資産の部合計 | 421,810,349 | 331,611,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 411,191 | 368,221 |
| 未払受託者報酬 | 12,605 | 8,093 |
| 未払委託者報酬 | 483,440 | 310,480 |
| その他未払費用 | 18,105 | 15,706 |
| 流動負債計 | 925,341 | 702,500 |
| 負債の部合計 | 925,341 | 702,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,127,769 | 245,480,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,757,239 | 85,428,112 |
| （分配準備積立金） | 154,937,350 | 152,400,164 |
| 元本等合計 | 420,885,008 | 330,908,875 |
| 純資産の部合計 | 420,885,008 | 330,908,875 |
| 負債・純資産合計 | 421,810,349 | 331,611,375 |
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